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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 000.00 | 256 267.00 | 223 733.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 697.00 | 18 581.00 | 115.00 | 18 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 692.00 | 274 848.00 | 1 128 844.00 | 1 403 692.00 |
BT Marchandises | 110 463.00 | | 110 463.00 | 110 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
CF Disponibilités | 119 689.00 | | 119 689.00 | 119 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 822.00 | 274 848.00 | 1 439 974.00 | 1 714 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 862.00 | 218 862.00 | | 218 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
DG Autres réserves | 127 863.00 | 51 681.00 | | 127 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 682.00 | 76 182.00 | | -13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 375 989.00 | 389 671.00 | | 375 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 292.00 | 896 278.00 | | 769 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 547.00 | 212 333.00 | | 210 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 146.00 | 74 026.00 | | 84 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 985.00 | 1 185 098.00 | | 1 063 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 974.00 | 1 574 769.00 | | 1 439 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 415.00 | 96 433.00 | | 178 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 415.00 | 96 433.00 | | 178 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 547.00 | 210 547.00 | | 210 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 292.00 | 192 689.00 | 576 603.00 | 769 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 973.00 | 80 978.00 | 39 996.00 | 120 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 985.00 | 487 382.00 | 576 603.00 | 1 063 985.00 |