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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 511.00 | 65 133.00 | 50 377.00 | 115 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 463.00 | | 459 463.00 | 459 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 453.00 | 354 089.00 | 120 364.00 | 474 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 939.00 | 26 467.00 | 5 471.00 | 31 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 608.00 | 2 433 664.00 | 2 618 944.00 | 5 052 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 635.00 | 32 577.00 | 595 057.00 | 627 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 771.00 | 122 213.00 | 231 557.00 | 353 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 870.00 | | 334 870.00 | 334 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 101.00 | | 272 101.00 | 272 101.00 |
BZ Autres créances | 456 160.00 | | 456 160.00 | 456 160.00 |
CF Disponibilités | 166 920.00 | | 166 920.00 | 166 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 402.00 | 154 791.00 | 2 060 610.00 | 2 215 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 011.00 | 2 588 456.00 | 4 679 554.00 | 7 268 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 942 623.00 | 1 987 973.00 | 1 954 650.00 | 3 942 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 500.00 | | | 1 514 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 900.00 | | | 762 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 328.00 | | | -1 065 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 646.00 | | | -315 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 155.00 | | | 327 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 579.00 | | | 1 223 579.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 689 100.00 | | | 689 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 425.00 | | | 970 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 848.00 | | | 279 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 488.00 | | | 575 488.00 |
EA Autres dettes | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 974.00 | | | 3 195 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 554.00 | | | 4 679 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 204.00 | | | 2 119 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 574.00 | 1 156 528.00 | 1 281 102.00 | 124 574.00 |
FG Production vendue services | 40 445.00 | 75 939.00 | 116 385.00 | 40 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 020.00 | 1 232 468.00 | 1 397 488.00 | 165 020.00 |
FM Production stockée | | | -29 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 684 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 769.00 | | | 184 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 583.00 | | | 191 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 628.00 | | | -37 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 128.00 | | | -272 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 521.00 | | | 2 365 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 168.00 | | | 2 681 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 646.00 | | | -315 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 563.00 | | 746 587.00 | 4 366 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 564 041.00 | | 378 582.00 | 3 564 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 541.00 | 5 052 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 574 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 541.00 | 506 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 397.00 | | 322 577.00 | 261 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 096.00 | | 44 837.00 | 513 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 028.00 | | 590.00 | 28 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 920.00 | 323 285.00 | 60 541.00 | 2 170 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778 895.00 | 209 078.00 | | 1 778 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 015.00 | 27 118.00 | 9 000.00 | 47 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 009.00 | 87 089.00 | 51 541.00 | 345 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 689 100.00 | 689 100.00 | | 689 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 848.00 | 279 848.00 | | 279 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 888.00 | 353 888.00 | | 353 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 618.00 | 2 250.00 | 26 368.00 | 28 618.00 |
UX Autres créances clients | 272 101.00 | 272 101.00 | | 272 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 425.00 | 343 655.00 | 626 769.00 | 970 425.00 |
VI Groupe et associés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 034.00 | | | 246 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 128.00 | 272 128.00 | | 272 128.00 |
VP Divers | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 822.00 | 734 454.00 | 26 368.00 | 760 822.00 |
VW T.V.A. | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 974.00 | 2 119 204.00 | 626 769.00 | 2 745 974.00 |