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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 50 990.00 | 19 612.00 | 31 378.00 | 50 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910.00 | 3 030.00 | 880.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 716.00 | 23 458.00 | 32 259.00 | 55 716.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 724.00 | | 531 724.00 | 531 724.00 |
CF Disponibilités | 580 665.00 | | 580 665.00 | 580 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 621.00 | | 1 125 621.00 | 1 125 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 338.00 | 23 458.00 | 1 157 880.00 | 1 181 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 94 452.00 | 1 001 635.00 | | 94 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 410.00 | 315 237.00 | | 523 410.00 |
DL TOTAL (I) | 667 362.00 | 1 366 872.00 | | 667 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 640.00 | | | 325 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 1 481.00 | | 6 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 321.00 | 34 767.00 | | 157 321.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 8 255.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 518.00 | 44 502.00 | | 490 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 880.00 | 1 411 374.00 | | 1 157 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 518.00 | 44 502.00 | | 490 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 640.00 | | | 325 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 718.00 | 4 739.00 | | 18 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 506.00 | 3 922.00 | | 16 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 817.00 | | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 325 640.00 | 325 640.00 | | 325 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 518.00 | 490 518.00 | | 490 518.00 |