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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 134.00 | 31 926.00 | 24 208.00 | 56 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 134.00 | 31 926.00 | 24 208.00 | 56 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 734.00 | 6 787.00 | 130 947.00 | 137 734.00 |
072 Créances – Autres | 83 902.00 | 64 957.00 | 18 945.00 | 83 902.00 |
084 Disponibilités | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 968.00 | 71 744.00 | 203 224.00 | 274 968.00 |
110 Total général Actif | 331 103.00 | 103 671.00 | 227 432.00 | 331 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 679.00 | 256 598.00 | | 328 679.00 |
222 Production stockée | -2 420.00 | 25 170.00 | | -2 420.00 |
230 Autres produits | 4 988.00 | 3 909.00 | | 4 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 247.00 | 285 676.00 | | 331 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 117.00 | 105 264.00 | | 104 117.00 |
242 Autres charges externes. | 89 475.00 | 80 412.00 | | 89 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 149.00 | | 1 121.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 863.00 | 57 891.00 | | 54 863.00 |
252 Charges sociales | 17 079.00 | 18 709.00 | | 17 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 466.00 | 3 986.00 | | 2 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 035.00 | 2 303.00 | | 35 035.00 |
262 Autres charges | 4 494.00 | 5 198.00 | | 4 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 650.00 | 274 913.00 | | 308 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 597.00 | 10 763.00 | | 22 597.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 276.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 574.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 538.00 | 9 913.00 | | 20 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 035.00 | | | 35 035.00 |