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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 193.00 | 119 227.00 | 28 966.00 | 148 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 720.00 | 75 074.00 | 41 646.00 | 116 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 391.00 | 230 684.00 | 251 707.00 | 482 391.00 |
BT Marchandises | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 227.00 | 230 684.00 | 353 543.00 | 584 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 742.00 | -101 868.00 | | -164 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 529.00 | -62 874.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | -85 853.00 | -93 382.00 | | -85 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 244.00 | 188 805.00 | | 153 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 767.00 | 204 387.00 | | 190 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 817.00 | 64 898.00 | | 47 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 038.00 | 47 806.00 | | 35 038.00 |
EA Autres dettes | 12 530.00 | 5 310.00 | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 396.00 | 511 207.00 | | 439 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 543.00 | 417 825.00 | | 353 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 801.00 | 357 963.00 | | 321 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 502.00 | 24 425.00 | 10 242.00 | 216 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 119.00 | 24 425.00 | 10 242.00 | 180 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
UX Autres créances clients | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 244.00 | 35 648.00 | 117 595.00 | 153 244.00 |
VI Groupe et associés | 190 767.00 | 190 767.00 | | 190 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 992.00 | 27 928.00 | 31 064.00 | 58 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 396.00 | 321 801.00 | 117 595.00 | 439 396.00 |