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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 837.00 | 45 450.00 | 27 387.00 | 72 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 137.00 | 45 450.00 | 39 687.00 | 85 137.00 |
BT Marchandises | 1 736 002.00 | | 1 736 002.00 | 1 736 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 992.00 | | 303 992.00 | 303 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 999.00 | 3 750.00 | 62 249.00 | 65 999.00 |
BZ Autres créances | 170 816.00 | | 170 816.00 | 170 816.00 |
CF Disponibilités | 1 719 675.00 | | 1 719 675.00 | 1 719 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 681.00 | | 192 681.00 | 192 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 165.00 | 3 750.00 | 4 185 415.00 | 4 189 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 301.00 | 49 200.00 | 4 225 102.00 | 4 274 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 076.00 | 788 998.00 | | 1 274 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 307.00 | 485 077.00 | | 207 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 383.00 | 1 714 076.00 | | 1 921 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 231.00 | 2 007 667.00 | | 2 015 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | 46 243.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | 174 831.00 | | 87 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 257.00 | 281 959.00 | | 69 257.00 |
EA Autres dettes | 130 255.00 | 1 281.00 | | 130 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 719.00 | 2 512 019.00 | | 2 303 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 102.00 | 4 226 095.00 | | 4 225 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 661.00 | 2 465 776.00 | | 2 302 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 160.00 | 10 290.00 | | 35 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 160.00 | 10 290.00 | | 35 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 996.00 | 1 875.00 | 13 121.00 | 14 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 996.00 | 1 875.00 | 13 121.00 | 14 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 996.00 | 1 875.00 | 13 121.00 | 14 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 13 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 231.00 | 2 015 231.00 | | 2 015 231.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 738.00 | 124 738.00 | | 124 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 796.00 | 429 496.00 | 12 300.00 | 441 796.00 |
VW T.V.A. | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 661.00 | 2 302 661.00 | | 2 302 661.00 |