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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 2 757.00 | 4 140.00 | 6 897.00 |
AN Terrains | 6 359.00 | 3 533.00 | 2 825.00 | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 639.00 | 161 827.00 | 59 812.00 | 221 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 226.00 | 185 365.00 | 232 861.00 | 418 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 708.00 | | 179 708.00 | 179 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 743.00 | 353 482.00 | 480 262.00 | 833 743.00 |
BT Marchandises | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
BZ Autres créances | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
CF Disponibilités | 341 984.00 | | 341 984.00 | 341 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 689.00 | | 657 689.00 | 657 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 433.00 | 353 482.00 | 1 137 951.00 | 1 491 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 358 106.00 | 349 740.00 | | 358 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 924.00 | 208 366.00 | | 210 924.00 |
DL TOTAL (I) | 577 281.00 | 566 356.00 | | 577 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 063.00 | 40 023.00 | | 64 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 864.00 | 103 185.00 | | 97 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 898.00 | 60 159.00 | | 84 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 817.00 | 69 502.00 | | 108 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 637.00 | 179 360.00 | | 161 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 392.00 | 144 417.00 | | 43 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 670.00 | 596 647.00 | | 560 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 951.00 | 1 163 003.00 | | 1 137 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 994.00 | | 232 929.00 | 669 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 179.00 | 833 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 179.00 | 646 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 5 047.00 | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 041.00 | | 207 362.00 | 508 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 103.00 | | 20 521.00 | 160 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 641.00 | 68 557.00 | 18 717.00 | 303 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 1 345.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 230.00 | 67 212.00 | 18 717.00 | 302 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 063.00 | 31 272.00 | 32 791.00 | 64 063.00 |
VI Groupe et associés | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 467.00 | 280 551.00 | 916.00 | 281 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 772.00 | 442 981.00 | 32 791.00 | 475 772.00 |