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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BZ Autres créances | 248 409.00 | | 248 409.00 | 248 409.00 |
CF Disponibilités | 294 057.00 | | 294 057.00 | 294 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 466.00 | | 542 466.00 | 542 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 456.00 | | 556 456.00 | 556 456.00 |
CU Autres participations | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DG Autres réserves | 353 433.00 | 109 824.00 | | 353 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 266.00 | 243 609.00 | | 111 266.00 |
DL TOTAL (I) | 474 610.00 | 363 344.00 | | 474 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 646.00 | 22 595.00 | | 80 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 128.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 242 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 846.00 | 265 854.00 | | 81 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 456.00 | 629 198.00 | | 556 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 846.00 | 265 854.00 | | 81 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 619.00 | 252 309.00 | | 152 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 353.00 | 8 701.00 | | 41 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 266.00 | 243 609.00 | | 111 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 243 431.00 | 243 431.00 | | 243 431.00 |
VI Groupe et associés | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 409.00 | 248 409.00 | | 248 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |