| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 144.00 | 85 489.00 | 7 655.00 | 93 144.00 |
AH Fonds commercial | 13 313 517.00 | | 13 313 517.00 | 13 313 517.00 |
AP Constructions | 45 811.00 | 45 610.00 | 201.00 | 45 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 103.00 | 426 800.00 | 21 303.00 | 448 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 288.00 | 387 662.00 | 120 626.00 | 508 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 408 863.00 | 945 561.00 | 13 463 302.00 | 14 408 863.00 |
BT Marchandises | 2 587 444.00 | 721 510.00 | 1 865 934.00 | 2 587 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698 214.00 | 134 077.00 | 4 564 138.00 | 4 698 214.00 |
BZ Autres créances | 566 336.00 | | 566 336.00 | 566 336.00 |
CF Disponibilités | 3 806 883.00 | | 3 806 883.00 | 3 806 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 711 514.00 | 855 587.00 | 10 855 927.00 | 11 711 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 120 415.00 | 1 801 148.00 | 24 319 267.00 | 26 120 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 001 000.00 | 12 001 000.00 | | 12 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 |
DG Autres réserves | 1 099 062.00 | 1 156 155.00 | | 1 099 062.00 |
DH Report à nouveau | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 570.00 | 542 907.00 | | 785 570.00 |
DL TOTAL (I) | 15 177 453.00 | 14 900 162.00 | | 15 177 453.00 |
DP Provisions pour risques | 886 192.00 | 530 188.00 | | 886 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 351.00 | 367 329.00 | | 334 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 543.00 | 897 517.00 | | 1 220 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 613.00 | 398 754.00 | | 428 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 994.00 | 2 185 052.00 | | 2 591 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 310.00 | 1 564 872.00 | | 2 432 310.00 |
EA Autres dettes | 62 007.00 | 63 105.00 | | 62 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400 732.00 | 3 167 353.00 | | 2 400 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 915 655.00 | 7 379 136.00 | | 7 915 655.00 |
ED (V) | 5 616.00 | 1.00 | | 5 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 319 267.00 | 23 176 816.00 | | 24 319 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 729 816.00 | 560 856.00 | 6 290 672.00 | 5 729 816.00 |
FG Production vendue services | 12 136 710.00 | 425 952.00 | 12 562 662.00 | 12 136 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 866 526.00 | 986 808.00 | 18 853 334.00 | 17 866 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 086 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 199 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 733 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 124 956.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 128 350.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 7 846.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 132 802.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -4 452.00 | | -1 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 878.00 | 187 752.00 | | 426 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 094 588.00 | 17 457 412.00 | | 19 094 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 309 018.00 | 16 914 506.00 | | 18 309 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 570.00 | 542 907.00 | | 785 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 333 942.00 | | 96 107.00 | 14 333 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 186.00 | 14 408 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 406 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 1 002 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393 358.00 | | 13 304.00 | 13 393 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 584.00 | | 82 804.00 | 940 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 101.00 | 81 646.00 | 21 186.00 | 885 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 081.00 | 6 409.00 | | 79 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 020.00 | 75 238.00 | 21 186.00 | 806 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897 517.00 | 583 415.00 | 260 389.00 | 897 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 325.00 | 136 185.00 | | 585 325.00 |
6T Sur comptes clients | 166 653.00 | 23 182.00 | 55 758.00 | 166 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 978.00 | 159 368.00 | 55 758.00 | 751 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 495.00 | 742 783.00 | 316 148.00 | 1 649 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 783.00 | 224 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 994.00 | 2 591 994.00 | | 2 591 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 916.00 | 507 916.00 | | 507 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 101.00 | 431 101.00 | | 431 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 724.00 | 247 724.00 | | 247 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 619.00 | 490 619.00 | | 490 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400 732.00 | 2 400 732.00 | | 2 400 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 559 494.00 | 4 559 494.00 | | 4 559 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
VB T. V. A. | 532 982.00 | 532 982.00 | | 532 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 186.00 | 5 317 186.00 | | 5 317 186.00 |
VW T.V.A. | 1 196 752.00 | 1 196 752.00 | | 1 196 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 915 655.00 | 7 915 655.00 | | 7 915 655.00 |