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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 090.00 | 65 950.00 | 140.00 | 66 090.00 |
AH Fonds commercial | 3 985 148.00 | | 3 985 148.00 | 3 985 148.00 |
AN Terrains | 311 560.00 | 57 286.00 | 254 274.00 | 311 560.00 |
AP Constructions | 1 299 398.00 | 395 608.00 | 903 790.00 | 1 299 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 227.00 | 276 647.00 | 75 580.00 | 352 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 747.00 | 326 110.00 | 291 637.00 | 617 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 440.00 | 1 121 601.00 | 5 535 838.00 | 6 657 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 071 337.00 | 40 958.00 | 13 030 379.00 | 13 071 337.00 |
BZ Autres créances | 480 225.00 | | 480 225.00 | 480 225.00 |
CF Disponibilités | 4 816 724.00 | | 4 816 724.00 | 4 816 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 395 804.00 | 40 958.00 | 18 354 846.00 | 18 395 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 053 243.00 | 1 162 559.00 | 23 890 684.00 | 25 053 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DG Autres réserves | 3 908 907.00 | | | 3 908 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 748.00 | | | 1 794 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 600.00 | | | 5 866 600.00 |
DP Provisions pour risques | 3 350 262.00 | | | 3 350 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 394 250.00 | | | 3 394 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 370.00 | | | 2 717 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189 527.00 | | | 4 189 527.00 |
EA Autres dettes | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 569 445.00 | | | 7 569 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 629 834.00 | | | 14 629 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 890 684.00 | | | 23 890 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 594 268.00 | | | 14 594 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
FG Production vendue services | 28 071 030.00 | | 28 071 030.00 | 28 071 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 120 387.00 | | 28 120 387.00 | 28 120 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 454 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 038 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 385 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 994 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 118 595.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 031 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 693.00 | | | 248 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 379.00 | | | 495 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 635 423.00 | | | 30 635 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840 676.00 | | | 28 840 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 748.00 | | | 1 794 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 050.00 | | 269 729.00 | 6 489 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 339.00 | 6 657 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 339.00 | 2 599 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 860.00 | | 1 378.00 | 4 049 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 024.00 | | 268 352.00 | 2 432 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 258.00 | 173 042.00 | 36 698.00 | 985 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 878.00 | 7 072.00 | | 58 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 380.00 | 165 969.00 | 36 698.00 | 926 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 543 459.00 | 2 118 595.00 | 2 267 804.00 | 3 543 459.00 |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | 33 935.00 | | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023.00 | 33 935.00 | | 7 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550 482.00 | 2 152 530.00 | 2 267 804.00 | 3 550 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152 530.00 | 2 267 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 370.00 | 2 717 370.00 | | 2 717 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 453.00 | 767 453.00 | | 767 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 312.00 | 815 312.00 | | 815 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 569 445.00 | 7 569 445.00 | | 7 569 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 13 071 337.00 | 13 071 337.00 | | 13 071 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VB T. V. A. | 371 457.00 | 371 457.00 | | 371 457.00 |
VC Groupe et associés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VP Divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 662.00 | 62 096.00 | 35 566.00 | 97 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 582 156.00 | 13 582 156.00 | | 13 582 156.00 |
VW T.V.A. | 2 509 099.00 | 2 509 099.00 | | 2 509 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 629 834.00 | 14 594 268.00 | 35 566.00 | 14 629 834.00 |