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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 337 623.00 | 9 700 000.00 | 2 637 623.00 | 12 337 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 280.00 | 186 993.00 | 287.00 | 187 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 091.00 | 62 456.00 | 2 635.00 | 65 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 137.00 | 122 390.00 | 241 747.00 | 364 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 962 995.00 | 10 071 838.00 | 2 891 157.00 | 12 962 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 673.00 | | 2 323 673.00 | 2 323 673.00 |
BZ Autres créances | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CF Disponibilités | 5 044 039.00 | | 5 044 039.00 | 5 044 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 577 099.00 | | 7 577 099.00 | 7 577 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 540 094.00 | 10 071 838.00 | 10 468 256.00 | 20 540 094.00 |
CU Autres participations | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DH Report à nouveau | 383 438.00 | -231 029.00 | | 383 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 357.00 | 773 108.00 | | -21 357.00 |
DL TOTAL (I) | 900 736.00 | 1 042 079.00 | | 900 736.00 |
DP Provisions pour risques | 4 108 626.00 | 4 380 277.00 | | 4 108 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 438.00 | 1 062 443.00 | | 598 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 707 064.00 | 5 442 720.00 | | 4 707 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 791.00 | 1 052 813.00 | | 1 695 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 787.00 | 1 554 839.00 | | 1 160 787.00 |
EA Autres dettes | 1 258 212.00 | 1 543 200.00 | | 1 258 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 666.00 | 1 024 361.00 | | 745 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 456.00 | 5 175 212.00 | | 4 860 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 256.00 | 11 660 011.00 | | 10 468 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 614 239.00 | 6 614 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 614 239.00 | 6 614 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 945 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 559 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -7 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 805 243.00 | |
GE Autres charges | | | 194 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 155 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 548 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 370 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 382.00 | 13 549.00 | | 14 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 382.00 | 13 549.00 | | 14 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 987.00 | 192 991.00 | | 4 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 987.00 | 192 991.00 | | 4 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 395.00 | -179 441.00 | | 9 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 509 606.00 | 31 181 552.00 | | 19 509 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 530 963.00 | 30 408 444.00 | | 19 530 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 357.00 | 773 108.00 | | -21 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 877 773.00 | | 140 406.00 | 12 877 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 183.00 | 12 962 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 535.00 | 12 337 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 648.00 | 252 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 376 158.00 | | | 12 376 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 057.00 | | 2 962.00 | 266 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 558.00 | | 137 444.00 | 235 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 646.00 | 8 152.00 | 54 350.00 | 295 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 111.00 | 8 152.00 | 15 815.00 | 257 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 844.00 | | 27 454.00 | 149 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 442 720.00 | 1 805 243.00 | 2 540 899.00 | 5 442 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 935 994.00 | | 113 604.00 | 9 935 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 378 714.00 | 1 805 243.00 | 2 654 503.00 | 15 378 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805 243.00 | 2 654 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 791.00 | 1 695 791.00 | | 1 695 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 218.00 | 1 132 218.00 | | 1 132 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 212.00 | 1 258 212.00 | | 1 258 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 666.00 | 745 666.00 | | 745 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 137.00 | 364 137.00 | | 364 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323 674.00 | 2 323 674.00 | | 2 323 674.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 198.00 | 2 897 198.00 | | 2 897 198.00 |
VW T.V.A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 456.00 | 4 860 456.00 | | 4 860 456.00 |