| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 827.00 | 19 865.00 | 5 962.00 | 25 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 450.00 | | 1 021 450.00 | 1 021 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 366.00 | 50 581.00 | 33 785.00 | 84 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 116.00 | 70 446.00 | 1 073 670.00 | 1 144 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 610.00 | | 1 510 610.00 | 1 510 610.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 855.00 | | 1 540 855.00 | 1 540 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 971.00 | 70 446.00 | 2 614 524.00 | 2 684 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 180 368.00 | 279 206.00 | | 180 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 806.00 | 71 163.00 | | 89 806.00 |
DL TOTAL (I) | 327 612.00 | 407 805.00 | | 327 612.00 |
DP Provisions pour risques | 79 081.00 | 6 184.00 | | 79 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 081.00 | 6 184.00 | | 79 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 654.00 | 745 795.00 | | 858 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | 21 811.00 | | 44 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 817.00 | 556 540.00 | | 628 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 21 329.00 | 7 413.00 | | 21 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 933.00 | 419 646.00 | | 653 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 832.00 | 1 752 203.00 | | 2 207 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 524.00 | 2 166 192.00 | | 2 614 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 832.00 | 1 752 203.00 | | 2 207 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 722.00 | | 2 249 722.00 | 2 249 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 722.00 | | 2 249 722.00 | 2 249 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 365.00 | 1 688.00 | | 20 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 1 729.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 1 729.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | -1 552.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | 1 424.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | -128.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | 1 857.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 682.00 | 26 360.00 | | 48 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 654.00 | 1 748 158.00 | | 2 308 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 847.00 | 1 676 996.00 | | 2 218 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 806.00 | 71 163.00 | | 89 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 733.00 | | 23 549.00 | 1 129 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 165.00 | 1 144 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 84 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 812.00 | | 4 465.00 | 1 042 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 688.00 | | 14 843.00 | 78 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | 4 241.00 | 8 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 059.00 | 22 130.00 | 8 743.00 | 57 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 7 627.00 | 840.00 | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 981.00 | 14 503.00 | 7 903.00 | 43 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 184.00 | 77 544.00 | 4 647.00 | 6 184.00 |
6T Sur comptes clients | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 890.00 | 77 544.00 | 13 353.00 | 14 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 544.00 | 13 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 654.00 | 858 654.00 | | 858 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 678.00 | 164 678.00 | | 164 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 237.00 | 144 237.00 | | 144 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 933.00 | 653 933.00 | | 653 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 610.00 | 1 510 610.00 | | 1 510 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 098.00 | 1 552 098.00 | | 1 552 098.00 |
VW T.V.A. | 279 649.00 | 279 649.00 | | 279 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 832.00 | 2 207 832.00 | | 2 207 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
ST Autres comptes | 199 891.00 | | | 199 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
YT Sous‐traitance | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 430.00 | | | 253 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 748.00 | | | 396 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 767.00 | | | 538 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |