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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307 845.00 | 1 254 524.00 | 53 321.00 | 1 307 845.00 |
AH Fonds commercial | 29 941 718.00 | | 29 941 718.00 | 29 941 718.00 |
AP Constructions | 25 283.00 | 2 074.00 | 23 209.00 | 25 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 812.00 | 258 112.00 | 29 700.00 | 287 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 996.00 | 1 058 131.00 | 259 865.00 | 1 317 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 399.00 | 11 499.00 | 24 899.00 | 36 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 917 053.00 | 2 584 341.00 | 30 332 712.00 | 32 917 053.00 |
BN En cours de production de biens | 191 702 492.00 | 1 329 701.00 | 190 372 791.00 | 191 702 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 113 364.00 | 174 170.00 | 7 939 194.00 | 8 113 364.00 |
BZ Autres créances | 527 807.00 | | 527 807.00 | 527 807.00 |
CF Disponibilités | 60 209 210.00 | | 60 209 210.00 | 60 209 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 717 439.00 | 1 503 871.00 | 259 213 568.00 | 260 717 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 634 492.00 | 4 088 212.00 | 289 546 280.00 | 293 634 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 501 000.00 | | | 16 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650 100.00 | | | 1 650 100.00 |
DG Autres réserves | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 768.00 | | | 643 768.00 |
DL TOTAL (I) | 18 797 785.00 | | | 18 797 785.00 |
DP Provisions pour risques | 3 364 225.00 | | | 3 364 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 446 641.00 | | | 4 446 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 810 866.00 | | | 7 810 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 884 827.00 | | | 251 884 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 240.00 | | | 4 253 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399 541.00 | | | 6 399 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
EA Autres dettes | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 937 629.00 | | | 262 937 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 546 280.00 | | | 289 546 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 721 889.00 | | | 62 721 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
FG Production vendue services | 55 782 630.00 | | 55 782 630.00 | 55 782 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 792 539.00 | | 55 792 539.00 | 55 792 539.00 |
FM Production stockée | | | -505 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 715 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 541 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 694 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 106 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 376 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 370 594.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 694 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275 032.00 | | | 1 275 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 472.00 | | | -55 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678 284.00 | | | -678 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 739 473.00 | | | 59 739 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 095 705.00 | | | 59 095 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 768.00 | | | 643 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 794 674.00 | | 206 973.00 | 33 794 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 593.00 | 32 917 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 249 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 593.00 | 1 631 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 185 798.00 | | 63 765.00 | 31 185 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 477.00 | | 143 208.00 | 2 572 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 588.00 | 281 847.00 | 1 084 593.00 | 3 375 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179 258.00 | 75 266.00 | | 1 179 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 330.00 | 206 581.00 | 1 084 594.00 | 2 196 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 838 956.00 | 5 370 594.00 | 1 398 684.00 | 3 838 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 219 504.00 | 838 200.00 | 1 728 003.00 | 2 219 504.00 |
6T Sur comptes clients | 189 091.00 | 8 571.00 | 23 491.00 | 189 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420 094.00 | 846 771.00 | 1 751 494.00 | 2 420 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 259 050.00 | 6 217 365.00 | 3 150 178.00 | 6 259 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 217 365.00 | 3 150 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 240.00 | 4 253 240.00 | | 4 253 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796 842.00 | 2 581 102.00 | | 2 796 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 402.00 | 778 402.00 | | 778 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 842.00 | 281 842.00 | | 281 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 277 327.00 | 52 277 327.00 | 50 000 000.00 | 252 277 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 399.00 | 11 499.00 | 24 899.00 | 36 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 113 364.00 | 8 113 364.00 | | 8 113 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 439.00 | 34 439.00 | 19 000.00 | 53 439.00 |
VB T. V. A. | 445 870.00 | 445 870.00 | | 445 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 312.00 | 263 312.00 | | 263 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 731 032.00 | 8 658 651.00 | 72 381.00 | 8 731 032.00 |
VW T.V.A. | 2 279 142.00 | 2 279 142.00 | | 2 279 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 937 629.00 | 62 721 889.00 | 50 000 000.00 | 262 937 629.00 |