| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 175 000.00 | 35 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 105.00 | 2 505 525.00 | 654 581.00 | 3 160 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 525.00 | 327 798.00 | 355 727.00 | 683 525.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 712.00 | 3 049 406.00 | 1 130 306.00 | 4 179 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 176.00 | 3 264.00 | 1 491 913.00 | 1 495 176.00 |
BZ Autres créances | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
CF Disponibilités | 1 414 568.00 | | 1 414 568.00 | 1 414 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 087.00 | 3 264.00 | 3 072 824.00 | 3 076 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 800.00 | 3 052 670.00 | 4 203 130.00 | 7 255 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 966 886.00 | 628 781.00 | | 966 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 906.00 | 338 105.00 | | 190 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 792.00 | 1 241 886.00 | | 1 432 792.00 |
DP Provisions pour risques | 67 774.00 | 42 048.00 | | 67 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 519.00 | 17 834.00 | | 15 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 293.00 | 59 882.00 | | 83 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 769.00 | 260 723.00 | | 558 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 986.00 | 551 922.00 | | 657 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 988.00 | 172 440.00 | | 46 988.00 |
EA Autres dettes | 464 735.00 | 480 000.00 | | 464 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 916.00 | 1 030 701.00 | | 940 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 045.00 | 2 495 786.00 | | 2 687 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 130.00 | 3 797 554.00 | | 4 203 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 407 068.00 | | 7 407 068.00 | 7 407 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 407 068.00 | | 7 407 068.00 | 7 407 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 516 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 179.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 382.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 642.00 | 15 034.00 | | 20 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 799.00 | 15 416.00 | | 20 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 757.00 | -15 237.00 | | -20 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 862.00 | 152 139.00 | | 71 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 779.00 | 6 234 768.00 | | 7 516 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 874.00 | 5 896 663.00 | | 7 325 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 906.00 | 338 105.00 | | 190 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 335.00 | | 893 964.00 | 3 465 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 587.00 | 4 179 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 587.00 | 3 843 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 084.00 | | | 251 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 601.00 | | 814 616.00 | 3 208 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 79 348.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 709.00 | 713 642.00 | 158 945.00 | 2 494 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 348.00 | 25 736.00 | | 190 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 362.00 | 687 905.00 | 158 945.00 | 2 304 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 882.00 | 63 494.00 | 40 084.00 | 59 882.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | 3 264.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | 3 264.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 528.00 | 66 758.00 | 41 729.00 | 61 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 758.00 | 41 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 769.00 | 558 769.00 | | 558 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 616.00 | 305 616.00 | | 305 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 386.00 | 482 386.00 | | 482 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 916.00 | 940 916.00 | | 940 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 176.00 | 1 495 176.00 | | 1 495 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 517.00 | 1 661 519.00 | 84 998.00 | 1 746 517.00 |
VW T.V.A. | 115 190.00 | 115 190.00 | | 115 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 045.00 | 2 687 045.00 | | 2 687 045.00 |