| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 132.00 | 16 218.00 | 22 914.00 | 39 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 382.00 | 16 218.00 | 31 164.00 | 47 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 944.00 | 41 145.00 | 77 799.00 | 118 944.00 |
BZ Autres créances | 236 674.00 | | 236 674.00 | 236 674.00 |
CF Disponibilités | 841 595.00 | | 841 595.00 | 841 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 150.00 | 41 145.00 | 1 158 005.00 | 1 199 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 531.00 | 57 363.00 | 1 189 169.00 | 1 246 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 552 391.00 | 613 743.00 | | 552 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 329.00 | 38 648.00 | | 23 329.00 |
DL TOTAL (I) | 603 220.00 | 679 891.00 | | 603 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 553.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 612.00 | 107 723.00 | | 128 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 650.00 | 363 963.00 | | 456 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 949.00 | 472 238.00 | | 585 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 169.00 | 1 152 129.00 | | 1 189 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 949.00 | 472 238.00 | | 585 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 810.00 | 4 027.00 | 2 620.00 | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 810.00 | 4 027.00 | 2 620.00 | 14 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 650.00 | 456 650.00 | | 456 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 683.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 674.00 | 236 674.00 | | 236 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 805.00 | 357 555.00 | 8 250.00 | 365 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 949.00 | 585 949.00 | | 585 949.00 |