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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AP Constructions | 58 877.00 | 7 236.00 | 51 641.00 | 58 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 800.00 | 376 759.00 | 81 042.00 | 457 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 380.00 | | 107 380.00 | 107 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 431.00 | 397 369.00 | 240 063.00 | 637 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651 715.00 | | 6 651 715.00 | 6 651 715.00 |
BZ Autres créances | 1 892 346.00 | | 1 892 346.00 | 1 892 346.00 |
CF Disponibilités | 145 819 366.00 | | 145 819 366.00 | 145 819 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 034.00 | | 169 034.00 | 169 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 563 434.00 | | 154 563 434.00 | 154 563 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 200 865.00 | 397 369.00 | 154 803 497.00 | 155 200 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 049 903.00 | 1 077 978.00 | | 1 049 903.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 182.00 | 634 925.00 | | 717 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 185.00 | 1 769 003.00 | | 1 823 185.00 |
DP Provisions pour risques | 176 578.00 | 797 602.00 | | 176 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 456 130.00 | 3 145 591.00 | | 3 456 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 632 708.00 | 3 943 193.00 | | 3 632 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 962 719.00 | 103 784 466.00 | | 136 962 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 986.00 | 3 887 593.00 | | 5 803 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528 787.00 | 3 110 691.00 | | 3 528 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 561.00 | | |
EA Autres dettes | 3 052 112.00 | 3 207 482.00 | | 3 052 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 347 604.00 | 114 061 793.00 | | 149 347 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 803 497.00 | 119 773 989.00 | | 154 803 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 159 187.00 | | 20 159 187.00 | 20 159 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 159 187.00 | | 20 159 187.00 | 20 159 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 664 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 807 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 919 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 934 557.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 744 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 235.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 235.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -235.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 807.00 | 230 421.00 | | 223 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 685 792.00 | 20 171 553.00 | | 21 685 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 968 610.00 | 19 536 628.00 | | 20 968 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 182.00 | 634 925.00 | | 717 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 715.00 | | 10 269.00 | 817 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 107 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 553.00 | 637 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 606.00 | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 815.00 | 516 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 223.00 | | 10 269.00 | 684 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 077.00 | 92 698.00 | 190 406.00 | 495 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 980.00 | | 12 606.00 | 25 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 097.00 | 92 698.00 | 177 801.00 | 469 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 943 193.00 | 934 557.00 | 1 245 042.00 | 3 943 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943 193.00 | 934 557.00 | 1 245 042.00 | 3 943 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934 557.00 | 1 245 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 962 719.00 | 136 962 719.00 | | 136 962 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 986.00 | 5 803 986.00 | | 5 803 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 035.00 | 1 008 035.00 | | 1 008 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 077.00 | 1 260 077.00 | | 1 260 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052 112.00 | 3 052 112.00 | | 3 052 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 380.00 | | 107 380.00 | 107 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 651 715.00 | 6 651 715.00 | | 6 651 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381 400.00 | 381 400.00 | | 381 400.00 |
VB T. V. A. | 1 414 251.00 | 1 414 251.00 | | 1 414 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820 475.00 | 8 713 095.00 | 107 380.00 | 8 820 475.00 |
VW T.V.A. | 1 140 825.00 | 1 140 825.00 | | 1 140 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 347 604.00 | 149 347 604.00 | | 149 347 604.00 |