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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 160.00 | | 2 235 160.00 | 2 235 160.00 |
AP Constructions | 8 535.00 | 6 731.00 | 1 804.00 | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 400.00 | 81 931.00 | 19 469.00 | 101 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 885.00 | 67 800.00 | 16 084.00 | 83 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 346.00 | 161 828.00 | 2 272 518.00 | 2 434 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 672.00 | 2 484.00 | 2 606 187.00 | 2 608 672.00 |
BZ Autres créances | 607 595.00 | | 607 595.00 | 607 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 267.00 | 2 484.00 | 3 213 782.00 | 3 216 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 612.00 | 164 312.00 | 5 486 300.00 | 5 650 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 868.00 | 636 868.00 | | 636 868.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 251.00 | | | -1 604 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 629.00 | -1 604 251.00 | | -122 629.00 |
DL TOTAL (I) | -980 012.00 | -857 383.00 | | -980 012.00 |
DP Provisions pour risques | 288 560.00 | 237 818.00 | | 288 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 000.00 | 65 523.00 | | 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 560.00 | 303 341.00 | | 571 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 571.00 | 4 451 749.00 | | 3 531 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 038.00 | 1 632 517.00 | | 675 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 315.00 | 1 077 221.00 | | 1 219 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 658.00 | | |
EA Autres dettes | 18 765.00 | 14 973.00 | | 18 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 062.00 | 756 453.00 | | 450 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 752.00 | 7 935 571.00 | | 5 894 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 300.00 | 7 381 529.00 | | 5 486 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 125 010.00 | | 7 125 010.00 | 7 125 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 010.00 | | 7 125 010.00 | 7 125 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 537.00 | |
GE Autres charges | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 429.00 | 64 263.00 | | 9 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 429.00 | 64 263.00 | | 9 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 429.00 | 28 923.00 | | 9 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 293.00 | 8 498 106.00 | | 7 660 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 922.00 | 10 102 357.00 | | 7 782 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 629.00 | -1 604 251.00 | | -122 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 100.00 | | 33 720.00 | 2 426 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 474.00 | 2 434 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 474.00 | 193 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 526.00 | | | 2 240 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 574.00 | | 33 720.00 | 185 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 493.00 | 28 809.00 | 25 474.00 | 158 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 128.00 | 28 809.00 | 25 474.00 | 153 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 341.00 | 605 537.00 | 337 318.00 | 303 341.00 |
6T Sur comptes clients | 155 966.00 | | 153 482.00 | 155 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 966.00 | | 153 482.00 | 155 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 307.00 | 605 537.00 | 490 800.00 | 459 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 537.00 | 490 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 531 571.00 | 3 531 571.00 | | 3 531 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 038.00 | 675 038.00 | | 675 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 245.00 | 462 245.00 | | 462 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 062.00 | 450 062.00 | | 450 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 781.00 | 2 605 781.00 | | 2 605 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225 853.00 | 225 853.00 | | 225 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 267.00 | 3 216 267.00 | | 3 216 267.00 |
VW T.V.A. | 574 253.00 | 574 253.00 | | 574 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 752.00 | 5 894 752.00 | | 5 894 752.00 |