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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 186.00 | | 1 108 186.00 | 1 108 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 173.00 | | 1 121 173.00 | 1 121 173.00 |
BZ Autres créances | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
CF Disponibilités | 1 498 488.00 | | 1 498 488.00 | 1 498 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 632.00 | | 1 623 632.00 | 1 623 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 805.00 | | 2 744 805.00 | 2 744 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108 186.00 | | | 1 108 186.00 |
CU Autres participations | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 028 078.00 | 1 266 329.00 | | 1 028 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 998.00 | 761 749.00 | | 464 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 175.00 | 2 029 178.00 | | 1 494 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 729.00 | 1 312 727.00 | | 1 232 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 22 200.00 | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 629.00 | 1 340 927.00 | | 1 250 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 805.00 | 3 370 105.00 | | 2 744 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 629.00 | 1 340 927.00 | | 1 250 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 652.00 | 296 274.00 | | 167 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 126.00 | 1 150 362.00 | | 680 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 129.00 | 388 613.00 | | 215 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 998.00 | 761 749.00 | | 464 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 987.00 | | 1 718 453.00 | 2 920 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 518 267.00 | 1 121 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518 267.00 | 1 121 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 987.00 | | 1 718 453.00 | 2 920 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 861.00 | 230 861.00 | | 230 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 186.00 | 1 108 186.00 | | 1 108 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 869.00 | 1 001 869.00 | | 1 001 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 684.00 | 120 684.00 | | 120 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 329.00 | 1 233 329.00 | | 1 233 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 629.00 | 1 250 629.00 | | 1 250 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 051.00 | 26 549.00 | | 18 051.00 |
ST Autres comptes | 2 741.00 | 506.00 | | 2 741.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 791.00 | 27 055.00 | | 20 791.00 |