| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 608.00 | 47 173.00 | 30 435.00 | 77 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 564.00 | 78 488.00 | 17 076.00 | 95 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 073.00 | 125 661.00 | 53 412.00 | 179 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 183.00 | 482.00 | 1 844 701.00 | 1 845 183.00 |
BZ Autres créances | 437 765.00 | | 437 765.00 | 437 765.00 |
CF Disponibilités | 11 110 036.00 | | 11 110 036.00 | 11 110 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 392 983.00 | 482.00 | 13 392 501.00 | 13 392 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 572 056.00 | 126 143.00 | 13 445 913.00 | 13 572 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DH Report à nouveau | | 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 118.00 | 399 911.00 | | 681 118.00 |
DL TOTAL (I) | 811 336.00 | 510 218.00 | | 811 336.00 |
DP Provisions pour risques | 4 217 810.00 | 3 961 054.00 | | 4 217 810.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 217 810.00 | 3 979 840.00 | | 4 217 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 547.00 | | | 284 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 235.00 | 2 109 557.00 | | 2 171 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 432.00 | 1 443 189.00 | | 1 413 432.00 |
EA Autres dettes | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444 895.00 | 2 850 235.00 | | 4 444 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 767.00 | 6 402 981.00 | | 8 416 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 445 913.00 | 10 893 039.00 | | 13 445 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 913 004.00 | | 10 913 004.00 | 10 913 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 913 004.00 | | 10 913 004.00 | 10 913 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 070 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 957 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 274 463.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 87.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -87.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 553.00 | 78 907.00 | | 112 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 020.00 | 270 813.00 | | 314 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 071 212.00 | 13 148 908.00 | | 13 071 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 390 095.00 | 12 748 996.00 | | 12 390 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 118.00 | 399 911.00 | | 681 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 655.00 | | 40 352.00 | 139 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 179 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 173 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 254.00 | | 36 852.00 | 137 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 3 500.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 395.00 | 39 200.00 | 934.00 | 87 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 395.00 | 39 200.00 | 934.00 | 87 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 979 840.00 | 2 274 463.00 | 2 036 493.00 | 3 979 840.00 |
6T Sur comptes clients | 46 489.00 | | 46 007.00 | 46 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 489.00 | | 46 007.00 | 46 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026 329.00 | 2 274 463.00 | 2 082 500.00 | 4 026 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274 463.00 | 2 082 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 235.00 | 2 171 235.00 | | 2 171 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 936.00 | 606 936.00 | | 606 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 304.00 | 267 304.00 | | 267 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444 895.00 | 4 444 895.00 | | 4 444 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 183.00 | 1 845 183.00 | | 1 845 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 396 955.00 | 396 955.00 | | 396 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 547.00 | 284 547.00 | | 284 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 847.00 | 2 288 847.00 | | 2 288 847.00 |
VW T.V.A. | 453 921.00 | 453 921.00 | | 453 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 767.00 | 8 416 767.00 | | 8 416 767.00 |