| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 405 191.00 | | 405 191.00 | 405 191.00 |
AP Constructions | 44 793.00 | 32 756.00 | 12 036.00 | 44 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 630.00 | 81 045.00 | 16 585.00 | 97 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 205.00 | 92 792.00 | 33 413.00 | 126 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 333.00 | 207 353.00 | 503 980.00 | 711 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 260.00 | | 2 054 260.00 | 2 054 260.00 |
BZ Autres créances | 1 270 454.00 | | 1 270 454.00 | 1 270 454.00 |
CF Disponibilités | 1 318 329.00 | | 1 318 329.00 | 1 318 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 641.00 | | 4 682 641.00 | 4 682 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 974.00 | 207 353.00 | 5 186 621.00 | 5 393 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 403 339.00 | | | 403 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
DL TOTAL (I) | 580 837.00 | | | 580 837.00 |
DP Provisions pour risques | 335 343.00 | | | 335 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 343.00 | | | 335 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 696.00 | | | 202 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 413.00 | | | 1 282 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 373.00 | | | 1 839 373.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 958.00 | | | 945 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 441.00 | | | 4 270 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 621.00 | | | 5 186 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 270 441.00 | | | 4 270 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 6 967 788.00 | | 6 967 788.00 | 6 967 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 968 538.00 | | 6 968 538.00 | 6 968 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 626.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 628.00 | | | -39 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 795.00 | | | 7 480 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 398.00 | | | 7 304 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 398.00 | | 45 935.00 | 665 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 951.00 | | | 405 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 288.00 | | 29 340.00 | 239 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 159.00 | | 16 595.00 | 20 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 008.00 | 47 346.00 | | 160 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 248.00 | 47 346.00 | | 159 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 117.00 | 277 626.00 | 309 400.00 | 367 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 117.00 | 277 626.00 | 309 400.00 | 367 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 626.00 | 309 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 413.00 | 1 282 413.00 | | 1 282 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 005.00 | 304 005.00 | | 304 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 900.00 | 906 900.00 | | 906 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 958.00 | 945 958.00 | | 945 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 638.00 | 2 053 638.00 | | 2 053 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883 221.00 | 883 221.00 | | 883 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 177 890.00 | 177 890.00 | | 177 890.00 |
VP Divers | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 228.00 | 140 228.00 | | 140 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 503.00 | 137 503.00 | | 137 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 302.00 | 3 398 302.00 | | 3 398 302.00 |
VW T.V.A. | 477 900.00 | 477 900.00 | | 477 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 441.00 | 4 270 441.00 | | 4 270 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
ST Autres comptes | 791 329.00 | | | 791 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 734.00 | | | 255 734.00 |
YT Sous‐traitance | 2 497 607.00 | | | 2 497 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514 634.00 | | | 514 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292 300.00 | | | 1 292 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 477.00 | | | 878 477.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 091 636.00 | | | 4 091 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |