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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AH Fonds commercial | 225 613.00 | 135 368.00 | 90 245.00 | 225 613.00 |
AP Constructions | 86 987.00 | 7 645.00 | 79 343.00 | 86 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 659.00 | 81 974.00 | 29 684.00 | 111 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 413.00 | 247 234.00 | 263 180.00 | 510 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628 752.00 | | 4 628 752.00 | 4 628 752.00 |
BZ Autres créances | 182 075.00 | | 182 075.00 | 182 075.00 |
CF Disponibilités | 14 350 121.00 | | 14 350 121.00 | 14 350 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 160 947.00 | | 19 160 947.00 | 19 160 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 671 360.00 | 247 234.00 | 19 424 127.00 | 19 671 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 953 835.00 | | | 953 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 070.00 | | | 695 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 904.00 | | | 2 440 904.00 |
DP Provisions pour risques | 2 255 362.00 | | | 2 255 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 257 975.00 | | | 2 257 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 452 336.00 | | | 3 452 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 811.00 | | | 1 770 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 501.00 | | | 2 223 501.00 |
EA Autres dettes | 467 995.00 | | | 467 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 810 605.00 | | | 6 810 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 725 248.00 | | | 14 725 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 424 127.00 | | | 19 424 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 725 248.00 | | | 14 725 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 015 650.00 | | 29 015 650.00 | 29 015 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 015 650.00 | | 29 015 650.00 | 29 015 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 895 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 708 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 271 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 739 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 798.00 | | | 460 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 895 778.00 | | | 29 895 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 200 709.00 | | | 29 200 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 070.00 | | | 695 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 438.00 | | 150 975.00 | 359 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 615.00 | | | 245 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 583.00 | | 106 307.00 | 94 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | 44 668.00 | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 829.00 | 35 405.00 | | 211 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 809.00 | 22 561.00 | | 132 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 020.00 | 12 844.00 | | 79 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 861 752.00 | 1 271 911.00 | 875 688.00 | 1 861 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 752.00 | 1 271 911.00 | 875 688.00 | 1 861 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271 911.00 | 875 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 811.00 | 1 770 811.00 | | 1 770 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 724.00 | 373 724.00 | | 373 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 465.00 | 416 465.00 | | 416 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 539.00 | 271 539.00 | | 271 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920 331.00 | 3 920 331.00 | | 3 920 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 810 605.00 | 6 810 605.00 | | 6 810 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 908.00 | 19 240.00 | | 63 908.00 |
UX Autres créances clients | 4 628 752.00 | 4 628 752.00 | | 4 628 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 734.00 | 4 830 066.00 | 44 668.00 | 4 874 734.00 |
VW T.V.A. | 1 047 485.00 | 1 047 485.00 | | 1 047 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 725 248.00 | 14 725 248.00 | | 14 725 248.00 |