| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 801.00 | 135 555.00 | 1 246.00 | 136 801.00 |
AH Fonds commercial | 10 186 369.00 | | 10 186 369.00 | 10 186 369.00 |
AP Constructions | 236 072.00 | 15 805.00 | 220 267.00 | 236 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 542.00 | 191 966.00 | 72 576.00 | 264 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 064.00 | 517 896.00 | 136 168.00 | 654 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 532 283.00 | 861 222.00 | 10 671 061.00 | 11 532 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 354 577.00 | 344 921.00 | 22 009 656.00 | 22 354 577.00 |
BZ Autres créances | 2 035 346.00 | | 2 035 346.00 | 2 035 346.00 |
CF Disponibilités | 17 179 498.00 | | 17 179 498.00 | 17 179 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 679 807.00 | 344 921.00 | 41 334 886.00 | 41 679 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 212 090.00 | 1 206 143.00 | 52 005 947.00 | 53 212 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 560.00 | 110 560.00 | | 110 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 053 810.00 | 9 053 810.00 | | 9 053 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
DH Report à nouveau | 53 700.00 | 50 270.00 | | 53 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 783.00 | 1 423 429.00 | | 2 309 783.00 |
DL TOTAL (I) | 11 538 908.00 | 10 649 126.00 | | 11 538 908.00 |
DP Provisions pour risques | 8 147 111.00 | 7 623 051.00 | | 8 147 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 694.00 | 29 353.00 | | 44 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 191 805.00 | 7 652 404.00 | | 8 191 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 528.00 | 71 180.00 | | 7 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 164 831.00 | 9 602 585.00 | | 11 164 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 305 455.00 | 9 453 500.00 | | 9 305 455.00 |
EA Autres dettes | 85 940.00 | 161 530.00 | | 85 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 663 465.00 | 9 809 895.00 | | 11 663 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 275 234.00 | 29 146 706.00 | | 32 275 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 005 947.00 | 47 448 235.00 | | 52 005 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 114 402.00 | | 62 114 402.00 | 62 114 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 114 402.00 | | 62 114 402.00 | 62 114 402.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 404 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 330 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 857 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 341 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 351 308.00 | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 984 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 419 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 447 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 434.00 | 53 209.00 | | 7 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 951.00 | 53 209.00 | | 103 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 756.00 | 33 066.00 | | 69 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 754.00 | 129 583.00 | | 81 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 197.00 | -76 374.00 | | 22 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 832.00 | 589 612.00 | | 346 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 892.00 | 1 071 318.00 | | 812 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 535 922.00 | 62 375 672.00 | | 65 535 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 226 139.00 | 60 952 242.00 | | 63 226 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 783.00 | 1 423 429.00 | | 2 309 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 285 754.00 | | 284 559.00 | 11 285 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 472.00 | 54 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 030.00 | 11 532 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 323 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 559.00 | 1 154 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 319 470.00 | | 3 700.00 | 10 319 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 363.00 | | 279 874.00 | 894 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 921.00 | | 986.00 | 71 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 568.00 | 180 646.00 | 6 992.00 | 687 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 694.00 | 32 861.00 | | 102 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 874.00 | 147 785.00 | 6 992.00 | 584 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 652 404.00 | 3 380 277.00 | 2 840 876.00 | 7 652 404.00 |
6T Sur comptes clients | 495 837.00 | 108 946.00 | 259 862.00 | 495 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 837.00 | 108 946.00 | 259 862.00 | 495 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 148 240.00 | 3 489 224.00 | 3 100 738.00 | 8 148 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460 254.00 | 3 004 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 164 831.00 | 11 164 831.00 | | 11 164 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785 352.00 | 2 785 352.00 | | 2 785 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 680.00 | 1 666 680.00 | | 1 666 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 663 465.00 | 11 663 465.00 | | 11 663 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
UX Autres créances clients | 22 342 932.00 | 22 342 932.00 | | 22 342 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 1 728 375.00 | 1 728 375.00 | | 1 728 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
VP Divers | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 389.00 | 198 389.00 | | 198 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 484 356.00 | 24 429 921.00 | 54 435.00 | 24 484 356.00 |
VW T.V.A. | 4 655 033.00 | 4 655 033.00 | | 4 655 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 275 234.00 | 32 275 234.00 | | 32 275 234.00 |