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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 885 874.00 | | 1 885 874.00 | 1 885 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 504.00 | | 2 166 504.00 | 2 166 504.00 |
BZ Autres créances | 284 587.00 | | 284 587.00 | 284 587.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 516.00 | | 296 516.00 | 296 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 021.00 | | 2 463 021.00 | 2 463 021.00 |
CU Autres participations | 280 630.00 | | 280 630.00 | 280 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 258.00 | -3 338 576.00 | | -325 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513.00 | 3 013 317.00 | | -5 513.00 |
DL TOTAL (I) | -315 771.00 | -310 258.00 | | -315 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 392.00 | 2 571 010.00 | | 2 777 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | | 300 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 778 792.00 | 2 872 489.00 | | 2 778 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 021.00 | 2 562 230.00 | | 2 463 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 777 392.00 | | | 2 777 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 729.00 | 3 512 559.00 | | 94 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 242.00 | 499 241.00 | | 100 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513.00 | 3 013 317.00 | | -5 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 885 874.00 | 1 885 874.00 | 8.00 | 1 885 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
VC Groupe et associés | 284 587.00 | 284 587.00 | | 284 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 461.00 | 2 170 461.00 | | 2 170 461.00 |