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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 3 914.00 | 11 459.00 | 15 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 834.00 | 3 914.00 | 233 920.00 | 237 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 892.00 | 19 000.00 | 332 892.00 | 351 892.00 |
BZ Autres créances | 785 598.00 | | 785 598.00 | 785 598.00 |
CF Disponibilités | 143 678.00 | | 143 678.00 | 143 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 180.00 | 19 000.00 | 1 269 180.00 | 1 288 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 014.00 | 22 914.00 | 1 503 100.00 | 1 526 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 222 116.00 | | 222 116.00 | 222 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 561.00 | | | 668 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 360.00 | | | 175 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 920.00 | | | 1 085 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 179.00 | | | 417 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 100.00 | | | 1 503 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 179.00 | | | 176 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 277.00 | | 369 277.00 | 369 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 277.00 | | 369 277.00 | 369 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 485.00 | | | 380 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 360.00 | | | 175 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 486.00 | | 8 348.00 | 229 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | | 8 198.00 | 7 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 311.00 | | 150.00 | 222 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 332 892.00 | 332 892.00 | | 332 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 783 272.00 | 783 272.00 | | 783 272.00 |
VI Groupe et associés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 696.00 | 1 144 696.00 | | 1 144 696.00 |
VW T.V.A. | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 179.00 | 176 179.00 | | 176 179.00 |