| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 601 473.00 | | 541 601 473.00 | 541 601 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 4 129 728.00 | | 4 129 728.00 | 4 129 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 635.00 | | 4 133 635.00 | 4 133 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 445 182.00 | | 546 445 182.00 | 546 445 182.00 |
CU Autres participations | 541 601 473.00 | | 541 601 473.00 | 541 601 473.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 710 074.00 | | 710 074.00 | 710 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 006 400.00 | 40 006 400.00 | | 40 006 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 973 077.00 | 339 973 077.00 | | 339 973 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 280.00 | 1 550 280.00 | | 1 550 280.00 |
DH Report à nouveau | 7 823 635.00 | 12 316 035.00 | | 7 823 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 425 188.00 | -4 492 400.00 | | -4 425 188.00 |
DK Provisions réglementées | 6 672 745.00 | 5 529 988.00 | | 6 672 745.00 |
DL TOTAL (I) | 391 600 949.00 | 394 883 379.00 | | 391 600 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 576 834.00 | 149 033 574.00 | | 149 576 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923 148.00 | | | 4 923 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 250.00 | 3 000.00 | | 344 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 844 233.00 | 149 036 574.00 | | 154 844 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 445 182.00 | 543 919 953.00 | | 546 445 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 282 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142 758.00 | 1 332 609.00 | | 1 142 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 758.00 | 1 332 609.00 | | 1 142 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142 758.00 | -1 332 609.00 | | -1 142 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 188.00 | 4 492 400.00 | | 4 425 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 425 188.00 | -4 492 400.00 | | -4 425 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 601 473.00 | | | 541 601 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 601 473.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 601 473.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 601 473.00 | | | 541 601 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 529 988.00 | 1 142 758.00 | | 5 529 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529 988.00 | 1 142 758.00 | | 5 529 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 923 148.00 | 74 348.00 | 4 848 800.00 | 4 923 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 576 834.00 | 876 834.00 | 148 700 000.00 | 149 576 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 844 233.00 | 1 295 433.00 | 153 548 800.00 | 154 844 233.00 |