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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 513 013.00 | 3 674 566.00 | 30 838 447.00 | 34 513 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 598 710.00 | 3 696 446.00 | 30 902 264.00 | 34 598 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 494.00 | 101 594.00 | 609 900.00 | 711 494.00 |
BZ Autres créances | 1 297 944.00 | 631 316.00 | 666 628.00 | 1 297 944.00 |
CF Disponibilités | 8 440 484.00 | | 8 440 484.00 | 8 440 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 564 183.00 | 732 910.00 | 9 831 273.00 | 10 564 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 463 591.00 | 4 429 356.00 | 41 034 235.00 | 45 463 591.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 300 697.00 | | 300 697.00 | 300 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 180 323.00 | 3 411 302.00 | | 3 180 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 803.00 | -230 979.00 | | 148 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 515 013.00 | 6 872 000.00 | | 6 515 013.00 |
DL TOTAL (I) | 11 180 638.00 | 11 388 823.00 | | 11 180 638.00 |
DP Provisions pour risques | 3 351 248.00 | 2 825 432.00 | | 3 351 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 174.00 | 795 996.00 | | 538 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 889 422.00 | 3 621 428.00 | | 3 889 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 375 600.00 | 12 375 600.00 | | 12 375 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446 055.00 | 5 923 931.00 | | 6 446 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 996.00 | 5 187 126.00 | | 3 426 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 823.00 | 1 681 456.00 | | 1 828 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 512.00 | 61 505.00 | | 104 512.00 |
EA Autres dettes | 1 698 135.00 | 1 282 106.00 | | 1 698 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 053.00 | 84 920.00 | | 84 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 964 175.00 | 26 596 644.00 | | 25 964 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 034 235.00 | 41 606 894.00 | | 41 034 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 565 008.00 | | 12 565 008.00 | 12 565 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 565 008.00 | | 12 565 008.00 | 12 565 008.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 955 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610 216.00 | |
GE Autres charges | | | 118 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 987.00 | | | 356 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 987.00 | | | 356 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 987.00 | -203.00 | | 356 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 992.00 | 811.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -84 626.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 322 010.00 | 10 394 497.00 | | 13 322 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 173 208.00 | 10 625 476.00 | | 13 173 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 803.00 | -230 979.00 | | 148 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 174 884.00 | | 29 818 892.00 | 33 174 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 395 065.00 | | 34 598 710.00 | 28 395 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 395 065.00 | | 34 576 830.00 | 28 395 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 153 004.00 | | 29 818 892.00 | 33 153 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 859.00 | 1 801 587.00 | | 1 894 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 979.00 | 1 801 587.00 | | 1 872 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 621 428.00 | 610 216.00 | 342 222.00 | 3 621 428.00 |
6T Sur comptes clients | 161 499.00 | | 59 905.00 | 161 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 220.00 | 260 096.00 | | 371 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 719.00 | 260 096.00 | 59 905.00 | 532 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154 147.00 | 870 312.00 | 402 127.00 | 4 154 147.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845 034.00 | 376 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 446 055.00 | 6 446 055.00 | | 6 446 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 996.00 | 3 426 996.00 | | 3 426 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 801.00 | 524 801.00 | | 524 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 469.00 | 654 469.00 | | 654 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 135.00 | 1 698 135.00 | | 1 698 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
UX Autres créances clients | 711 494.00 | 711 494.00 | | 711 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 227 395.00 | 1 115 650.00 | | 227 395.00 |
VC Groupe et associés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375 600.00 | 12 375 600.00 | | 12 375 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VP Divers | 890 788.00 | 2 533.00 | | 890 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 287.00 | 371 287.00 | | 371 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 695.00 | 2 122 695.00 | | 2 122 695.00 |
VW T.V.A. | 278 266.00 | 278 266.00 | | 278 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 964 175.00 | 25 964 175.00 | | 25 964 175.00 |