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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 619.00 | 6 928.00 | 693.00 | 7 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 812.00 | | 319 812.00 | 319 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 049.00 | 8 344.00 | 324 705.00 | 333 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BZ Autres créances | 310 007.00 | | 310 007.00 | 310 007.00 |
CF Disponibilités | 475 147.00 | | 475 147.00 | 475 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 784.00 | | 816 784.00 | 816 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 833.00 | 8 344.00 | 1 141 489.00 | 1 149 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 812.00 | 217 812.00 | | 217 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
DG Autres réserves | 39 501.00 | 39 156.00 | | 39 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 165.00 | 154 345.00 | | 65 165.00 |
DL TOTAL (I) | 354 460.00 | 443 295.00 | | 354 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 404.00 | 138 321.00 | | 284 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 23 508.00 | | 34 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 982.00 | 16 711.00 | | 19 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 029.00 | 178 539.00 | | 757 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 489.00 | 651 834.00 | | 1 141 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 041.00 | | 1 008.00 | 332 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | | 1 008.00 | 6 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 012.00 | | | 324 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029.00 | 314.00 | | 8 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | 314.00 | | 6 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VC Groupe et associés | 304 106.00 | 304 106.00 | | 304 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 404.00 | 284 404.00 | | 284 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 029.00 | 757 029.00 | | 757 029.00 |