| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
AH Fonds commercial | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 574.00 | 253.00 | 828.00 |
AP Constructions | 88 771.00 | 34 080.00 | 54 690.00 | 88 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 354.00 | 419 377.00 | 498 977.00 | 918 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 846.00 | 216 420.00 | 156 426.00 | 372 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 415.00 | 690 889.00 | 815 526.00 | 1 506 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 214.00 | | 255 214.00 | 255 214.00 |
BN En cours de production de biens | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 981.00 | | 299 981.00 | 299 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 471.00 | 6 999.00 | 2 321 471.00 | 2 328 471.00 |
BZ Autres créances | 499 364.00 | 1 920.00 | 497 444.00 | 499 364.00 |
CF Disponibilités | 554 933.00 | | 554 933.00 | 554 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 811.00 | 8 919.00 | 3 953 892.00 | 3 962 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 227.00 | 699 808.00 | 4 769 419.00 | 5 469 227.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 876 310.00 | 769 842.00 | | 876 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 594.00 | 236 467.00 | | 497 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 348.00 | 106 008.00 | | 82 348.00 |
DK Provisions réglementées | 99 244.00 | 55 654.00 | | 99 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 497.00 | 1 387 972.00 | | 1 775 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 753.00 | 1 255 527.00 | | 511 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 802.00 | 405 802.00 | | 339 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 092.00 | 1 707 359.00 | | 1 776 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 010.00 | 199 116.00 | | 304 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EA Autres dettes | 48 701.00 | 90 891.00 | | 48 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 921.00 | 3 658 697.00 | | 2 993 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 419.00 | 5 046 670.00 | | 4 769 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 147.00 | 3 187 044.00 | | 2 669 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 541.00 | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 865 230.00 | | 7 865 230.00 | 7 865 230.00 |
FD Production vendue biens | 2 764 438.00 | | 2 764 438.00 | 2 764 438.00 |
FG Production vendue services | 120 144.00 | | 120 144.00 | 120 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 749 813.00 | | 10 749 813.00 | 10 749 813.00 |
FM Production stockée | | | 21 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 775 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 060 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | 21 147.00 | | 1 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 159.00 | 16 289.00 | | 76 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 769.00 | 16 289.00 | | 91 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 478.00 | 130.00 | | 63 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 590.00 | 55 654.00 | | 43 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 585.00 | 55 784.00 | | 148 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 816.00 | -39 494.00 | | -56 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 046.00 | 89 608.00 | | 218 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 939 176.00 | 9 087 879.00 | | 10 939 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 582.00 | 8 851 412.00 | | 10 441 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 594.00 | 236 467.00 | | 497 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 757.00 | 44 670.00 | | 82 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 109.00 | | 90 310.00 | 1 571 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 866.00 | 60 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 003.00 | 1 506 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 65 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 017.00 | 1 379 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 680.00 | | 90 310.00 | 1 409 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 935.00 | 196 575.00 | 81 621.00 | 575 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 101.00 | 3 120.00 | 24 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 905.00 | 196 475.00 | 78 501.00 | 551 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 654.00 | 43 591.00 | | 55 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 654.00 | 43 591.00 | | 55 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 093.00 | 1 776 093.00 | | 1 776 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 011.00 | 304 011.00 | | 304 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 178.00 | 388 178.00 | | 388 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 471.00 | 2 328 471.00 | | 2 328 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 086.00 | 186 312.00 | 324 774.00 | 511 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 400.00 | | | 789 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 364.00 | 499 364.00 | | 499 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 640.00 | 2 837 187.00 | 60 452.00 | 2 897 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 921.00 | 2 669 147.00 | 324 774.00 | 2 993 921.00 |