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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 272.00 | 168 999.00 | 93 273.00 | 262 272.00 |
BZ Autres créances | 267 250.00 | 121 601.00 | 145 649.00 | 267 250.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 387.00 | 121 601.00 | 145 785.00 | 267 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 659.00 | 290 600.00 | 239 058.00 | 529 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 261 972.00 | 168 999.00 | 92 973.00 | 261 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 260 974.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DG Autres réserves | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DH Report à nouveau | -511.00 | -20 831.00 | | -511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 733.00 | -149 654.00 | | -34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 63 473.00 | 98 206.00 | | 63 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 26 707.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 418.00 | 177 946.00 | | 172 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 1 762.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 207.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 585.00 | 206 624.00 | | 175 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 058.00 | 304 831.00 | | 239 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 585.00 | 206 624.00 | | 175 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 164.00 | 600.00 | | 59 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031.00 | 117 570.00 | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 195.00 | 118 170.00 | | 63 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | -118 170.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 709.00 | 8 316.00 | | 71 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 442.00 | 157 971.00 | | 106 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 733.00 | -149 654.00 | | -34 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 418.00 | | | 355 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 146.00 | 262 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 146.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 272.00 | | | 262 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 848.00 | 3 133.00 | 33 981.00 | 30 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | 3 133.00 | 33 981.00 | 30 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 570.00 | 4 031.00 | | 117 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 569.00 | 19 031.00 | | 271 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 569.00 | 19 031.00 | | 271 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 267 250.00 | 267 250.00 | | 267 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 550.00 | 267 550.00 | | 267 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 585.00 | 175 585.00 | | 175 585.00 |