| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 835.00 | 29 554.00 | 35 281.00 | 64 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 133.00 | 8 554.00 | 6 580.00 | 15 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 658.00 | 41 798.00 | 41 860.00 | 83 658.00 |
BT Marchandises | 143 336.00 | 1 500.00 | 141 836.00 | 143 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 570.00 | 1 500.00 | 269 070.00 | 270 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 228.00 | 43 298.00 | 310 930.00 | 354 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | 2 215.00 | | 2 872.00 |
DG Autres réserves | 54 564.00 | 42 083.00 | | 54 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 157.00 | 13 138.00 | | -8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 109 279.00 | 117 436.00 | | 109 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 962.00 | 85 659.00 | | 79 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 52 124.00 | | 74 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 200.00 | 34 023.00 | | 47 200.00 |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 651.00 | 172 802.00 | | 201 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 930.00 | 290 239.00 | | 310 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 694.00 | 201.00 | | 15 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 418.00 | 201.00 | | 17 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 300.00 | 201.00 | | 14 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 310.00 | 591 017.00 | | 713 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 467.00 | 577 879.00 | | 721 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 157.00 | 13 138.00 | | -8 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 255.00 | 10 022.00 | 480.00 | 32 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 565.00 | 10 022.00 | 480.00 | 28 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 362.00 | 9 246.00 | 11 116.00 | 20 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 651.00 | 190 534.00 | 11 116.00 | 201 651.00 |