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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 319.00 | | 97 319.00 | 97 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 247.00 | 16 772.00 | 7 476.00 | 24 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 388.00 | 16 772.00 | 119 617.00 | 136 388.00 |
BT Marchandises | 297 513.00 | | 297 513.00 | 297 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CF Disponibilités | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 188.00 | | 503 188.00 | 503 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 575.00 | 16 770.00 | 622 806.00 | 639 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
DL TOTAL (I) | 212 104.00 | | | 212 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 386.00 | | | 280 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 701.00 | | | 410 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 806.00 | | | 622 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 315.00 | | | 330 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 801.00 | | 6 593.00 | 144 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 136 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 006.00 | 24 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 660.00 | | 6 593.00 | 32 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 580.00 | 4 196.00 | 15 006.00 | 27 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 580.00 | 4 196.00 | 15 006.00 | 27 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
UX Autres créances clients | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 302.00 | 63 480.00 | 14 822.00 | 78 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 702.00 | 330 315.00 | | 410 702.00 |