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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 023.00 | 137 455.00 | 51 568.00 | 189 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 721.00 | 137 455.00 | 172 267.00 | 309 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
BZ Autres créances | 105 332.00 | | 105 332.00 | 105 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CF Disponibilités | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 506.00 | | 281 506.00 | 281 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 227.00 | 137 455.00 | 453 772.00 | 591 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | -82 935.00 | -98 878.00 | | -82 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 546.00 | 15 943.00 | | 22 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 47 209.00 | 25 263.00 | | 47 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 034.00 | 80 401.00 | | 99 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 595.00 | 127 536.00 | | 41 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 639.00 | 149 762.00 | | 217 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | 48 551.00 | | 43 445.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 564.00 | 406 250.00 | | 406 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 772.00 | 431 513.00 | | 453 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 564.00 | 326 250.00 | | 326 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 034.00 | 401.00 | | 19 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 016.00 | | 726 016.00 | 726 016.00 |
FG Production vendue services | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 839.00 | | 730 839.00 | 730 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 811.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | 1 411.00 | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 241.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 676.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -265.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 308.00 | 582 516.00 | | 784 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 762.00 | 566 573.00 | | 761 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 546.00 | 15 943.00 | | 22 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 673.00 | | 16 048.00 | 293 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 007.00 | | 16 016.00 | 173 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | 32.00 | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 015.00 | 15 439.00 | | 122 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 015.00 | 15 439.00 | | 122 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 639.00 | 217 639.00 | | 217 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 034.00 | 19 034.00 | 80 000.00 | 99 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 949.00 | 203 949.00 | | 203 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 564.00 | 326 564.00 | 80 000.00 | 406 564.00 |