| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 806.00 | | 276 806.00 | 276 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 863.00 | 26 814.00 | 29 049.00 | 55 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 735.00 | 12 845.00 | 6 891.00 | 19 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 405.00 | 39 659.00 | 312 746.00 | 352 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 866.00 | 39 659.00 | 347 207.00 | 386 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 253.00 | | | -84 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 982.00 | | | -97 982.00 |
DL TOTAL (I) | -122 235.00 | | | -122 235.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EA Autres dettes | 284 251.00 | | | 284 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 942.00 | | | 448 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 207.00 | | | 347 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 603.00 | | | 390 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FD Production vendue biens | 179 126.00 | | 179 126.00 | 179 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 952.00 | | | 293 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 982.00 | | | -97 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 405.00 | | | 352 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 806.00 | | | 276 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 486.00 | 7 172.00 | | 32 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 486.00 | 7 172.00 | | 32 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 251.00 | 284 251.00 | | 284 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 826.00 | 31 486.00 | 58 340.00 | 89 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VP Divers | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 942.00 | 390 603.00 | 58 340.00 | 448 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
ST Autres comptes | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 004.00 | | | 64 004.00 |