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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 024.00 | 36 053.00 | 7 970.00 | 44 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 329.00 | | 1 170 329.00 | 1 170 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 843.00 | 80 070.00 | 189 773.00 | 269 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 656.00 | 116 883.00 | 1 371 772.00 | 1 488 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 257.00 | | 230 257.00 | 230 257.00 |
BZ Autres créances | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
CF Disponibilités | 454 878.00 | | 454 878.00 | 454 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 604.00 | | 782 604.00 | 782 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 261.00 | 116 883.00 | 2 154 377.00 | 2 271 261.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 203 404.00 | 342 934.00 | | 203 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 217.00 | -139 529.00 | | 38 217.00 |
DL TOTAL (I) | 353 821.00 | 315 604.00 | | 353 821.00 |
DP Provisions pour risques | 6 254.00 | 8 000.00 | | 6 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 254.00 | 8 000.00 | | 6 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 504.00 | 1 083 199.00 | | 1 019 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 937.00 | 43 416.00 | | 55 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 161.00 | 384 553.00 | | 420 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 591.00 | 193 552.00 | | 209 591.00 |
EA Autres dettes | 34 303.00 | 10 217.00 | | 34 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 804.00 | 70 291.00 | | 54 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 301.00 | 1 785 230.00 | | 1 794 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 377.00 | 2 108 834.00 | | 2 154 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 364.00 | 1 741 814.00 | | 1 738 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 504.00 | | | 1 019 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 607.00 | | 1 740 607.00 | 1 740 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 607.00 | | 1 740 607.00 | 1 740 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 068.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -879.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 405.00 | 909 142.00 | | 1 773 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 188.00 | 1 048 671.00 | | 1 735 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 217.00 | -139 529.00 | | 38 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 470.00 | | 11 185.00 | 1 477 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 253.00 | | 5 100.00 | 1 209 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 518.00 | | 6 085.00 | 264 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 815.00 | 28 068.00 | | 88 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 695.00 | 8 357.00 | | 27 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 119.00 | 19 710.00 | | 61 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 161.00 | 420 161.00 | | 420 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 230 257.00 | 230 257.00 | | 230 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 504.00 | 1 019 504.00 | | 1 019 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 526.00 | 327 726.00 | 2 800.00 | 330 526.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 364.00 | 1 738 364.00 | | 1 738 364.00 |