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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 453.00 | 26 132.00 | 1 321.00 | 27 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 728.00 | 115 568.00 | 28 160.00 | 143 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 733.00 | 145 752.00 | 41 982.00 | 187 733.00 |
BT Marchandises | 394 250.00 | | 394 250.00 | 394 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
CF Disponibilités | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 698.00 | | 502 698.00 | 502 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 431.00 | 145 752.00 | 544 680.00 | 690 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 105 096.00 | 100 741.00 | | 105 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 095.00 | 4 355.00 | | -30 095.00 |
DL TOTAL (I) | 76 651.00 | 106 746.00 | | 76 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 726.00 | 107 681.00 | | 85 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 973.00 | 211 076.00 | | 157 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 494.00 | 30 798.00 | | 25 494.00 |
EA Autres dettes | 198 835.00 | 196 965.00 | | 198 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 029.00 | 547 287.00 | | 468 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 680.00 | 654 033.00 | | 544 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 893.00 | 473 070.00 | | 428 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 483.00 | 440.00 | | 11 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 153.00 | | 1 046 153.00 | 1 046 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 153.00 | | 1 046 153.00 | 1 046 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 370.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 92.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 92.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -50 853.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 679.00 | 1 054 708.00 | | 1 048 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 774.00 | 1 050 353.00 | | 1 078 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 095.00 | 4 355.00 | | -30 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | | | 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 773.00 | 14 979.00 | | 130 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | | | 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 801.00 | 331.00 | | 25 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 077.00 | 14 648.00 | | 104 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 973.00 | 157 973.00 | | 157 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 835.00 | 198 835.00 | | 198 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 244.00 | 35 108.00 | 39 136.00 | 74 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 808.00 | 102 308.00 | 12 500.00 | 114 808.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 029.00 | 428 893.00 | 39 136.00 | 468 029.00 |