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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 016.00 | 484.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 787 500.00 | | 787 500.00 | 787 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 345.00 | 20 258.00 | 2 087.00 | 22 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 989.00 | 114 525.00 | 51 464.00 | 165 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 369.00 | 136 798.00 | 848 570.00 | 985 369.00 |
BT Marchandises | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BZ Autres créances | 295 960.00 | | 295 960.00 | 295 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CF Disponibilités | 227 680.00 | | 227 680.00 | 227 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 870.00 | | 697 870.00 | 697 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 238.00 | 136 798.00 | 1 546 440.00 | 1 683 238.00 |
CU Autres participations | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 308.00 | 1 161 810.00 | | 1 282 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 634.00 | 121 498.00 | | 88 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 941.00 | 1 294 308.00 | | 1 381 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 853.00 | 44 298.00 | | 32 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 43 476.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 191.00 | 93 815.00 | | 98 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 375.00 | 28 576.00 | | 31 375.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 499.00 | 211 415.00 | | 164 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 440.00 | 1 505 722.00 | | 1 546 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 177.00 | 178 574.00 | | 143 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 880.00 | | | 985 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 985 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 188 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 845.00 | | | 188 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 708.00 | 22 601.00 | 511.00 | 114 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 458.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 149.00 | 22 144.00 | 511.00 | 113 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840.00 | 11 519.00 | 21 322.00 | 32 840.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 700.00 | 282 700.00 | | 282 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 609.00 | 327 159.00 | 450.00 | 327 609.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 499.00 | 143 177.00 | 21 322.00 | 164 499.00 |