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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | 2 030.00 | 1 796.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973.00 | 6 177.00 | 1 796.00 | 7 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 771.00 | 6 176.00 | 51 594.00 | 57 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 927.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 860.00 | 18 743.00 | | 25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 34 781.00 | 27 920.00 | | 34 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 792.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 2 692.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 848.00 | 4 741.00 | | 8 848.00 |
EA Autres dettes | | 13 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 813.00 | 21 260.00 | | 16 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 594.00 | 49 181.00 | | 51 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 813.00 | 21 260.00 | | 16 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 530.00 | | 1 509.00 | 11 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 7 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 6 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 706.00 | | 1 509.00 | 9 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213.00 | 1 028.00 | 5 065.00 | 10 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 1 028.00 | 5 065.00 | 8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |