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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 985.00 | 68 912.00 | 21 072.00 | 89 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 116.00 | 91 808.00 | 12 308.00 | 104 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 601.00 | 160 720.00 | 70 881.00 | 231 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
BZ Autres créances | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CF Disponibilités | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 240.00 | | 352 240.00 | 352 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 842.00 | 160 720.00 | 423 122.00 | 583 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 217.00 | 132 646.00 | | 8 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | -124 431.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 21 719.00 | 19 217.00 | | 21 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 518.00 | 205 467.00 | | 180 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 862.00 | 250 464.00 | | 213 862.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 8 155.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 402.00 | 464 086.00 | | 401 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 122.00 | 483 304.00 | | 423 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 901.00 | | 840 901.00 | 840 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 901.00 | | 840 901.00 | 840 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 268.00 | |
GE Autres charges | | | -98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 67 544.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 119 035.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -118 535.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 167.00 | 1 105 859.00 | | 841 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 664.00 | 1 230 291.00 | | 838 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502.00 | -124 431.00 | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 452.00 | 14 268.00 | | 146 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 452.00 | 14 268.00 | | 146 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 518.00 | | | 180 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 420.00 | 230 420.00 | | 230 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 920.00 | 230 420.00 | 37 500.00 | 267 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 403.00 | | | 401 403.00 |