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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953.00 | 737.00 | 216.00 | 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 942.00 | 960.00 | 9 982.00 | 10 942.00 |
072 Créances – Autres | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
084 Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 445.00 | 960.00 | 37 485.00 | 38 445.00 |
110 Total général Actif | 39 398.00 | 1 697.00 | 37 701.00 | 39 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 200.00 | 82 257.00 | | 128 200.00 |
222 Production stockée | -13 558.00 | 2 264.00 | | -13 558.00 |
230 Autres produits | 605.00 | 3.00 | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 247.00 | 84 525.00 | | 115 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 481.00 | 23 653.00 | | 8 481.00 |
242 Autres charges externes. | 83 573.00 | 41 772.00 | | 83 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 6 176.00 | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 499.00 | 22 122.00 | | 18 499.00 |
252 Charges sociales | 5 008.00 | 7 858.00 | | 5 008.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 258.00 | 101 590.00 | | 118 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 012.00 | -17 066.00 | | -3 012.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 196.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | 13.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 140.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 078.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 448.00 | -15 941.00 | | -3 448.00 |