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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 377.00 | 20 840.00 | 2 537.00 | 23 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 685.00 | 47 745.00 | 23 939.00 | 71 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 000.00 | 153 610.00 | 58 389.00 | 212 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 855.00 | 222 197.00 | 132 658.00 | 354 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 772 311.00 | | 772 311.00 | 772 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 158.00 | 193 532.00 | 1 482 625.00 | 1 676 158.00 |
BZ Autres créances | 658 166.00 | | 658 166.00 | 658 166.00 |
CF Disponibilités | 563 206.00 | | 563 206.00 | 563 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 880.00 | 193 532.00 | 3 492 347.00 | 3 685 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 735.00 | 415 729.00 | 3 625 005.00 | 4 040 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 612.00 | 590 643.00 | | 741 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 393.00 | 150 969.00 | | 73 393.00 |
DL TOTAL (I) | 892 006.00 | 818 612.00 | | 892 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 296.00 | 888 137.00 | | 898 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 043.00 | 1 339 674.00 | | 1 548 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 659.00 | 178 975.00 | | 286 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 936.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 732 999.00 | 2 434 828.00 | | 2 732 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 005.00 | 3 253 441.00 | | 3 625 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 209.00 | 1 929 338.00 | | 2 146 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 688.00 | 214 502.00 | | 62 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 152 665.00 | | 8 152 665.00 | 8 152 665.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 152 665.00 | | 8 152 665.00 | 8 152 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 174 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 776 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 343.00 | 59.00 | | 20 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 343.00 | 59.00 | | 20 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 624.00 | 3 300.00 | | 74 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 991.00 | 3 584.00 | | 84 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 648.00 | -3 524.00 | | -64 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 120.00 | 74 668.00 | | 49 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198 310.00 | 7 770 596.00 | | 8 198 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 916.00 | 7 619 627.00 | | 8 124 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 393.00 | 150 969.00 | | 73 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 323.00 | 52 775.00 | | 46 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 900.00 | 21 405.00 | | 13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 503.00 | | 21 353.00 | 333 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 333.00 | | 21 353.00 | 262 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 856.00 | 33 341.00 | | 188 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 288.00 | 2 552.00 | | 18 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 568.00 | 30 788.00 | | 170 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 044.00 | 1 548 044.00 | | 1 548 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 393.00 | 1 275 393.00 | | 1 275 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 765.00 | 400 765.00 | | 400 765.00 |
VB T. V. A. | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
VC Groupe et associés | 542 886.00 | 542 886.00 | | 542 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 607.00 | 519 005.00 | 316 602.00 | 835 607.00 |
VP Divers | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 106.00 | 2 383 106.00 | | 2 383 106.00 |
VW T.V.A. | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 999.00 | 2 146 396.00 | 316 702.00 | 2 732 999.00 |