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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 457.00 | 8 975.00 | 10 482.00 | 19 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 022 098.00 | 308 976.00 | 6 713 122.00 | 7 022 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 974 915.00 | 688 951.00 | 7 285 964.00 | 7 974 915.00 |
BP En cours de production de services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BT Marchandises | 863 578.00 | | 863 578.00 | 863 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 206.00 | | 295 206.00 | 295 206.00 |
BZ Autres créances | 119 177.00 | | 119 177.00 | 119 177.00 |
CF Disponibilités | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 109.00 | | 2 331 109.00 | 2 331 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 306 024.00 | 688 951.00 | 9 617 073.00 | 10 306 024.00 |
CU Autres participations | 933 360.00 | 371 000.00 | 562 360.00 | 933 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 697 305.00 | 2 071 126.00 | | 2 697 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 869.00 | 626 179.00 | | 326 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 174.00 | 3 467 305.00 | | 3 794 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 992.00 | 1 260 861.00 | | 1 153 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443 976.00 | 830 880.00 | | 3 443 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 185.00 | 74 250.00 | | 138 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 320.00 | 465 858.00 | | 396 320.00 |
EA Autres dettes | 497 926.00 | 283 473.00 | | 497 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 899.00 | 2 915 321.00 | | 5 672 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 073.00 | 6 532 626.00 | | 9 617 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 019.00 | 1 471 699.00 | | 2 231 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 468.00 | 285 942.00 | | 337 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 114.00 | | 7 443 935.00 | 4 971 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440 135.00 | 7 955 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440 135.00 | 7 974 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 371.00 | | 13 086.00 | 6 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964 743.00 | | 7 430 849.00 | 4 964 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236.00 | 2 739.00 | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | 2 739.00 | | 6 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 976.00 | 290 000.00 | 79 000.00 | 468 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 976.00 | 290 000.00 | 79 000.00 | 618 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 000.00 | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 442 004.00 | 620 000.00 | 2 822 004.00 | 3 442 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 906.00 | 164 906.00 | | 164 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 832.00 | 160 832.00 | | 160 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 926.00 | 497 926.00 | | 497 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 022 098.00 | | 7 022 098.00 | 7 022 098.00 |
UX Autres créances clients | 295 206.00 | 295 206.00 | | 295 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 468.00 | 337 468.00 | | 337 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 524.00 | 196 647.00 | 411 818.00 | 816 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 468.00 | | | 162 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441 816.00 | 419 718.00 | 7 022 098.00 | 7 441 816.00 |
VW T.V.A. | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 899.00 | 2 231 019.00 | 3 233 822.00 | 5 672 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 337.00 | 41 190.00 | | 16 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 443.00 | 224 982.00 | | 94 443.00 |
ST Autres comptes | 160 112.00 | 156 221.00 | | 160 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 625.00 | 19 934.00 | | 22 625.00 |
YT Sous‐traitance | 35 295.00 | 20 618.00 | | 35 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | 1 551.00 | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 776.00 | 42 741.00 | | 17 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 956.00 | 307 239.00 | | 67 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 742.00 | 141 191.00 | | 34 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 475.00 | 441 754.00 | | 312 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |