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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 3 202.00 | 868.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571.00 | 3 202.00 | 1 368.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CF Disponibilités | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 242.00 | | 143 242.00 | 143 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 812.00 | 3 202.00 | 144 610.00 | 147 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 100.00 | 6 124.00 | | 5 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 604.00 | 192 032.00 | | 217 604.00 |
242 Autres charges externes. | 167 847.00 | 70 965.00 | | 167 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 092.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 808.00 | 15 489.00 | | 13 808.00 |
252 Charges sociales | 5 320.00 | 6 401.00 | | 5 320.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 899.00 | 33 998.00 | | 29 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 857.00 | 87 069.00 | | 19 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 1 236.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 307.00 | 26.00 | | 19 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 24 052.00 | | 2 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 303.00 | 61 755.00 | | 8 303.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 71 585.00 | 9 830.00 | | 71 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 303.00 | 61 755.00 | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 82 638.00 | 74 335.00 | | 82 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 026.00 | 28 873.00 | | 19 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 41 490.00 | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | 57 617.00 | | 20 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 973.00 | 130 748.00 | | 61 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 610.00 | 205 083.00 | | 144 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 165.00 | 111 722.00 | | 53 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 371.00 | | 1 149.00 | 54 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 949.00 | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 949.00 | 4 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | | 1 149.00 | 53 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 469.00 | 9 519.00 | 31 786.00 | 25 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 469.00 | 9 519.00 | 31 786.00 | 25 469.00 |