| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 763.00 | 18 227.00 | 4 536.00 | 22 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 327.00 | 92 236.00 | 192 091.00 | 284 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 733.00 | 112 159.00 | 205 574.00 | 317 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 106 187.00 | 42 187.00 | 64 000.00 | 106 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 985.00 | 54 579.00 | 29 405.00 | 83 985.00 |
BZ Autres créances | 1 817 191.00 | | 1 817 191.00 | 1 817 191.00 |
CF Disponibilités | 153 732.00 | | 153 732.00 | 153 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 577.00 | 96 766.00 | 2 077 811.00 | 2 174 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 309.00 | 208 925.00 | 2 283 385.00 | 2 492 309.00 |
CU Autres participations | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 250 000.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 352 147.00 | 411 889.00 | | 352 147.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 686.00 | 538 619.00 | | 606 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 895.00 | 1 375 569.00 | | 1 608 895.00 |
DP Provisions pour risques | 12 730.00 | 16 443.00 | | 12 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 730.00 | 16 443.00 | | 12 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 272.00 | 215 787.00 | | 188 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 089.00 | 232 573.00 | | 135 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 838.00 | 348 597.00 | | 222 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 562.00 | 289 804.00 | | 115 562.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 761.00 | 1 103 629.00 | | 661 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 385.00 | 2 495 641.00 | | 2 283 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 773.00 | | 692 773.00 | 692 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 773.00 | | 692 773.00 | 692 773.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 730.00 | |
GE Autres charges | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 013 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 686.00 | 8 457.00 | | 8 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | 8 622.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 179.00 | 17 079.00 | | 9 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | -17 079.00 | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 894.00 | 217 972.00 | | 227 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 588.00 | 1 877 680.00 | | 1 759 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 901.00 | 1 339 060.00 | | 1 152 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 686.00 | 538 619.00 | | 606 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 485.00 | 55 028.00 | | 66 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 802.00 | | 18 760.00 | 309 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 188.00 | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 830.00 | 317 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 642.00 | 307 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 972.00 | | 18 760.00 | 294 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 244.00 | 48 063.00 | 6 148.00 | 70 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 549.00 | 48 063.00 | 6 148.00 | 68 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 443.00 | 12 730.00 | 16 443.00 | 16 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 187.00 | 6 000.00 | | 36 187.00 |
6T Sur comptes clients | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 766.00 | 6 000.00 | | 90 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 209.00 | 18 730.00 | 16 443.00 | 107 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 730.00 | 7 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 838.00 | 222 838.00 | | 222 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
VB T. V. A. | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 600.00 | 1 770 600.00 | | 1 770 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 272.00 | 42 142.00 | 117 300.00 | 188 272.00 |
VI Groupe et associés | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 894.00 | 1 848 598.00 | 69 295.00 | 1 917 894.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 761.00 | 515 631.00 | 117 300.00 | 661 761.00 |