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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 6 505.00 | 1 328.00 | 7 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 771.00 | 51 231.00 | 17 540.00 | 68 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 021.00 | 474 902.00 | 23 118.00 | 498 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BF Prêts | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 827.00 | 532 639.00 | 43 187.00 | 575 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 179 725.00 | | 179 725.00 | 179 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 121 277.00 | | 121 277.00 | 121 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 792.00 | | 336 792.00 | 336 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 619.00 | 532 639.00 | 379 980.00 | 912 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -332 057.00 | -332 057.00 | | -332 057.00 |
DL TOTAL (I) | -324 457.00 | -324 457.00 | | -324 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 83.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 844.00 | 635 057.00 | | 579 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 956.00 | 74 851.00 | | 67 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 471.00 | 46 619.00 | | 56 471.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 437.00 | 756 612.00 | | 704 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 980.00 | 432 155.00 | | 379 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 437.00 | 756 612.00 | | 704 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 83.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 909.00 | | 603 909.00 | 603 909.00 |
FG Production vendue services | 168 896.00 | | 168 896.00 | 168 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 805.00 | | 772 805.00 | 772 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 698.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 583.00 | 154 422.00 | | 60 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 583.00 | 154 422.00 | | 60 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 583.00 | 154 422.00 | | 60 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 971.00 | 840 759.00 | | 846 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 971.00 | 840 759.00 | | 846 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 505.00 | | 4 322.00 | 571 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 549.00 | | 4 244.00 | 562 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | 78.00 | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 940.00 | 42 698.00 | 532 639.00 | 489 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 606.00 | 6 505.00 | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 041.00 | 42 092.00 | 526 133.00 | 484 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UP Prêts | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 579 844.00 | 579 844.00 | | 579 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 437.00 | 704 437.00 | | 704 437.00 |