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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 288.00 | 5 052.00 | 4 236.00 | 9 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 813.00 | 49 045.00 | 9 768.00 | 58 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 251.00 | 54 097.00 | 15 154.00 | 69 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 056.00 | 21 022.00 | 750 034.00 | 771 056.00 |
BZ Autres créances | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
CF Disponibilités | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 284.00 | 21 022.00 | 1 056 262.00 | 1 077 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 534.00 | 75 119.00 | 1 071 416.00 | 1 146 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 860.00 | | |
DH Report à nouveau | 124 316.00 | | | 124 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 817.00 | 105 456.00 | | 56 817.00 |
DL TOTAL (I) | 192 133.00 | 135 316.00 | | 192 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 362.00 | 185 241.00 | | 493 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 655.00 | 79 967.00 | | 84 655.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 81 070.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 283.00 | 346 278.00 | | 879 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 416.00 | 481 594.00 | | 1 071 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 285.00 | | 1 255 285.00 | 1 255 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 285.00 | | 1 255 285.00 | 1 255 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 439.00 | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 1 601.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -58.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 33 894.00 | | 15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 751.00 | 1 267 015.00 | | 1 258 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 934.00 | 1 161 560.00 | | 1 201 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 817.00 | 105 456.00 | | 56 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 640.00 | 8 140.00 | 1 683.00 | 47 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 640.00 | 8 140.00 | 1 683.00 | 47 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 362.00 | 493 362.00 | | 493 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 545.00 | 855 545.00 | | 855 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 695.00 | 855 545.00 | 1 150.00 | 856 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 283.00 | 879 283.00 | | 879 283.00 |