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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 788.00 | 244 638.00 | 26 150.00 | 270 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 029.00 | 111 331.00 | 71 698.00 | 183 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 174.00 | | 406 174.00 | 406 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 856.00 | 355 969.00 | 1 875 887.00 | 2 231 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 466.00 | | 304 466.00 | 304 466.00 |
BZ Autres créances | 354 630.00 | 71 500.00 | 283 130.00 | 354 630.00 |
CF Disponibilités | 392 274.00 | | 392 274.00 | 392 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 895.00 | 71 500.00 | 993 395.00 | 1 064 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 751.00 | 427 469.00 | 2 869 282.00 | 3 296 751.00 |
CU Autres participations | 1 297 400.00 | | 1 297 400.00 | 1 297 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 950.00 | | | 551 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 795.00 | | | 1 277 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 879.00 | | | 1 429 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 487.00 | | | 1 591 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 282.00 | | | 2 869 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 850.00 | | | 355 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 757.00 | | 507 757.00 | 507 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 757.00 | | 507 757.00 | 507 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 578.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 289.00 | | | -69 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 916.00 | | | 611 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 949.00 | | | 531 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 858.00 | | 276 186.00 | 1 961 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189.00 | 2 231 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | 183 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 788.00 | | | 327 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 872.00 | | 25 346.00 | 163 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 198.00 | | 250 840.00 | 1 470 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 579.00 | 77 578.00 | 6 189.00 | 284 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 367.00 | 60 271.00 | | 184 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 212.00 | 17 307.00 | 6 189.00 | 100 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | 1 200.00 | | 48.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 70 000.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 500.00 | 70 000.00 | 50 000.00 | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 548.00 | 71 200.00 | 50 000.00 | 51 548.00 |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 174.00 | | 406 174.00 | 406 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
UX Autres créances clients | 304 466.00 | 304 466.00 | | 304 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VC Groupe et associés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 526.00 | 193 889.00 | 1 235 637.00 | 1 429 526.00 |
VI Groupe et associés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 331.00 | 145 331.00 | | 145 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 260.00 | 672 621.00 | 423 639.00 | 1 096 260.00 |
VW T.V.A. | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 487.00 | 355 850.00 | 1 235 637.00 | 1 591 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
ST Autres comptes | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
YT Sous‐traitance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921.00 | | | 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 912.00 | | | 228 912.00 |