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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 927.00 | 165 594.00 | 65 332.00 | 230 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 298.00 | 143 381.00 | 177 917.00 | 321 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 125.00 | 308 975.00 | 560 150.00 | 869 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 991.00 | 308 975.00 | 600 015.00 | 908 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 427.00 | -268 769.00 | | -325 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 682.00 | -56 658.00 | | -103 682.00 |
DL TOTAL (I) | -419 109.00 | -315 427.00 | | -419 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 829.00 | 292 736.00 | | 200 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 324.00 | 540 324.00 | | 608 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 581.00 | 116 114.00 | | 164 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 390.00 | 47 236.00 | | 45 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 124.00 | 996 410.00 | | 1 019 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 015.00 | 680 983.00 | | 600 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 486.00 | 795 772.00 | | 818 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 156.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 504.00 | | | 568 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 702.00 | | | 551 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 346.00 | 74 629.00 | | 234 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 346.00 | 74 629.00 | | 234 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 324.00 | 608 324.00 | | 608 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 581.00 | 164 581.00 | | 164 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 639.00 | | | 200 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 971.00 | 21 071.00 | 16 900.00 | 37 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 124.00 | 818 486.00 | | 1 019 124.00 |