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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 211.00 | 8 219.00 | 8 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 240.00 | 25 211.00 | 81 029.00 | 106 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BZ Autres créances | 349 635.00 | | 349 635.00 | 349 635.00 |
CF Disponibilités | 485 699.00 | | 485 699.00 | 485 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 053.00 | | 877 053.00 | 877 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 293.00 | 25 211.00 | 958 082.00 | 983 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 063 760.00 | 3 063 760.00 | | 3 063 760.00 |
DH Report à nouveau | -5 305 099.00 | -2 993 845.00 | | -5 305 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373 749.00 | -2 311 255.00 | | -2 373 749.00 |
DL TOTAL (I) | | -2 148 333.00 | | |
DP Provisions pour risques | 110 951.00 | 150 000.00 | | 110 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 951.00 | 150 000.00 | | 110 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583 154.00 | 1 085 240.00 | | 3 583 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 284.00 | 872 071.00 | | 933 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 747.00 | 457 011.00 | | 470 747.00 |
EA Autres dettes | 382 028.00 | 92 105.00 | | 382 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 214.00 | 2 506 427.00 | | 5 389 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 082.00 | 508 093.00 | | 958 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 583 154.00 | | | 3 583 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 534.00 | 98 546.00 | 356 181.00 | 257 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 534.00 | 98 546.00 | 356 181.00 | 257 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 951.00 | |
GE Autres charges | | | 44 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 176.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 874.00 | | 80 652.00 | 73 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 410.00 | 72 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 285.00 | 106 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 876.00 | 8 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | | 8 430.00 | 17 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 998.00 | | 72 222.00 | 30 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 938.00 | 211.00 | 8 938.00 | 33 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 211.00 | 8 938.00 | 8 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 951.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 50 951.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 284.00 | 933 284.00 | | 933 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 154.00 | | 31 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 479.00 | 212 479.00 | | 212 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 028.00 | 382 028.00 | | 382 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
UX Autres créances clients | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VB T. V. A. | 186 707.00 | 186 707.00 | | 186 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 583 154.00 | 3 583 154.00 | | 3 583 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 162.00 | 391 355.00 | 71 812.00 | 463 162.00 |
VW T.V.A. | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 214.00 | 5 369 214.00 | | 5 369 214.00 |