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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 296.00 | 170 583.00 | 26 714.00 | 197 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 318.00 | 239 604.00 | 26 714.00 | 266 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685 788.00 | | 4 685 788.00 | 4 685 788.00 |
BZ Autres créances | 1 729 777.00 | | 1 729 777.00 | 1 729 777.00 |
CF Disponibilités | 2 751 178.00 | | 2 751 178.00 | 2 751 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 166 743.00 | | 9 166 743.00 | 9 166 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 061.00 | 239 604.00 | 9 193 457.00 | 9 433 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 511 434.00 | 316 028.00 | | 511 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 867.00 | 195 406.00 | | 465 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 001.00 | 552 134.00 | | 1 018 001.00 |
DP Provisions pour risques | 119 707.00 | 96 012.00 | | 119 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 200.00 | 62 444.00 | | 59 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 907.00 | 158 456.00 | | 178 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282 220.00 | 2 282 220.00 | | 2 282 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 516.00 | 1 516 840.00 | | 488 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 595.00 | 1 239 325.00 | | 1 390 595.00 |
EA Autres dettes | 3 649 050.00 | 5 968 753.00 | | 3 649 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 169.00 | 195 447.00 | | 186 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 996 549.00 | 11 202 585.00 | | 7 996 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 457.00 | 11 913 175.00 | | 9 193 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 329.00 | 8 920 366.00 | | 5 714 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 749 243.00 | | 6 749 243.00 | 6 749 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 243.00 | | 6 749 243.00 | 6 749 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 695.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 161 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 211.00 | 37 300.00 | | 12 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 211.00 | 37 300.00 | | 12 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | 46 978.00 | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 46 978.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | -9 678.00 | | 7 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 542.00 | 9 785.00 | | 6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 456.00 | 7 114 622.00 | | 6 806 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 589.00 | 6 919 216.00 | | 6 340 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 866.00 | 195 406.00 | | 465 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 000.00 | | 33 000.00 | 233 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 000.00 | | 33 000.00 | 164 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 000.00 | 6 000.00 | | 63 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 6 000.00 | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744 000.00 | 7 744 000.00 | | 7 744 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 000.00 | 3 994 000.00 | | 3 994 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 697 000.00 | 6 697 000.00 | | 6 697 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 542 000.00 | 9 542 000.00 | | 9 542 000.00 |