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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 5 273.00 | 3 297.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 15 220.00 | 9 709.00 | 24 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 563.00 | 33 092.00 | 72 470.00 | 105 563.00 |
BN En cours de production de biens | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
BT Marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 354.00 | | 562 354.00 | 562 354.00 |
BZ Autres créances | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 730.00 | | 241 730.00 | 241 730.00 |
CF Disponibilités | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 536.00 | | 1 116 536.00 | 1 116 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 098.00 | 33 092.00 | 1 189 006.00 | 1 222 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 208.00 | 10 112.00 | | 15 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
DG Autres réserves | 181 148.00 | 134 329.00 | | 181 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 429.00 | 101 916.00 | | 119 429.00 |
DL TOTAL (I) | 523 549.00 | 454 121.00 | | 523 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 239.00 | 281 651.00 | | 218 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 701.00 | 211 362.00 | | 218 701.00 |
EA Autres dettes | 39 485.00 | 1 867.00 | | 39 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 363.00 | 334 165.00 | | 185 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 457.00 | 829 045.00 | | 665 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 006.00 | 1 283 167.00 | | 1 189 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 457.00 | 829 045.00 | | 665 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 069.00 | | 56 493.00 | 49 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 296.00 | | 5 203.00 | 28 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 174.00 | | 51 290.00 | 8 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 550.00 | 6 543.00 | | 26 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | 178.00 | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 128.00 | 6 365.00 | | 14 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UG ‐ Financières | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 239.00 | 218 239.00 | | 218 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 363.00 | 185 363.00 | | 185 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 562 354.00 | | | 562 354.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 308.00 | 656 308.00 | | 656 308.00 |
VW T.V.A. | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 457.00 | 665 457.00 | | 665 457.00 |